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| 大摩品质生活精选股票A(000309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873209 | ||||||||
| 基金代码 | 000309 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩品质生活精选股票 基金主代码 000309 交易代码 000309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 29日 报告期末基金份额总额 84,144,953.34份 投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民 众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较 基准的中长期稳定收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资 产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具有竞争优势和估 值优势的优秀上市公司，通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、 管理层、管理体制的分析，仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别 公司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品 质提升的上市公司股票进行投资，在严格控制投资风险的前提下，追 求基金资产长期稳定增值。 3. 债券投资策略 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等 投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合， 在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 4. 权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本 面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的 原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -28,735,915.38 2.本期利润 4,922,342.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0530 4.期末基金资产净值 329,340,335.92 5.期末基金份额净值 3.914 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.64% 2.28% 5.50% 1.22% 6.14% 1.06% 过去六个月 -8.42% 2.07% -7.51% 1.23% -0.91% 0.84% 过去一年 1.35% 1.72% -11.37% 1.06% 12.72% 0.66% 过去三年 124.56% 1.56% 17.34% 1.08% 107.22% 0.48% 过去五年 106.33% 1.50% 23.94% 1.08% 82.39% 0.42% 自基金合同 291.40% 1.75% 87.08% 1.23% 204.32% 0.52% 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1.本基金基金合同于 2013年 10月 29日正式生效。 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何晓春 助理总经 理、权益 投资部总 监、基金 经理 2018年 2月 10 日 - 11年 中南财经政法大学产业经济学博士。曾任 金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、 研究部副总监兼基金经理。2017年 12月 加入本公司，现任本公司助理总经理、权 益投资部总监兼基金经理。2018年 2月 起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股 票型证券投资基金基金经理，2019年 9 月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合 型证券投资基金基金经理，2020年 9月 起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型 证券投资基金基金经理，2021年 2月起 担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证 券投资基金基金经理，2021年 7月起担 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有 期混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，伴随国内经济复苏预期，市场出现较大幅度反弹。海外俄乌冲突的不确定性使得外 围市场震荡加大，同时推动通胀预期进一步抬升，海外加息仍在进行中，全球经济存在衰退风险。 二季度上证指数上涨 4.50%，沪深 300指数上涨 6.21%，创业板指上涨 5.68%，A股相对外围市场 走出独立行情。行业分化明显，疫后复苏方向相关的消费板块反弹力度较大，行业高景气的电动 车和新能源在反弹中涨幅靠前，而一季度相对占优的防御和低估值板块表现一般。 本基金二季度在新能源和电动车方向上的相关持仓贡献较多，使得大摩品质生活跑赢比较基 准。展望三季度，国内疫情虽有零星散发，但整体经济复苏趋势不变，宏观流动性宽松，市场风 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 险偏好有所抬升，细分来看新能源、电动车产业链和医药等成长板块依然维持高景气，相对低估 值且基本面边际改善的消费和大金融板块有望迎来配置机会，本基金三季度将围绕上述方向进行 重点配置，通过筛选细分行业竞争力领先的优势公司，寻找业绩确定性高的优质标的，力争实现 基金资产的增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 3.914元，累计份额净值为 3.914元，报告期内基金份 额净值增长率为 11.64%，同期业绩比较基准收益率为 5.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 311,140,876.95 93.44 其中：股票 311,140,876.95 93.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 726,038.19 0.22 其中：债券 726,038.19 0.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,592,398.88 5.28 8 其他资产 3,517,336.36 1.06 9 合计 332,976,650.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,593,928.66 0.48 C 制造业 192,711,003.45 58.51 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 45,276.34 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,038,419.16 15.50 J 金融业 41,659,200.00 12.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,739.45 0.01 M 科学研究和技术服务业 23,903,947.44 7.26 N 水利、环境和公共设施管理业 17,633.84 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 130,439.63 0.04 R 文化、体育和娱乐业 5,311.54 0.00 S 综合 - - 合计 311,140,876.95 94.47 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002376 新北洋 4,158,601 32,145,985.73 9.76 2 300151 昌红科技 1,398,300 26,427,870.00 8.02 3 002609 捷顺科技 3,358,648 25,962,349.04 7.88 4 002594 比亚迪 76,000 25,345,240.00 7.70 5 300750 宁德时代 41,800 22,321,200.00 6.78 6 000776 广发证券 1,118,000 20,906,600.00 6.35 7 300571 平治信息 438,300 18,101,790.00 5.50 8 300014 亿纬锂能 168,000 16,380,000.00 4.97 9 688680 海优新材 79,865 15,869,175.50 4.82 10 688202 美迪西 37,000 12,565,570.00 3.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 726,038.19 0.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 726,038.19 0.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 118008 海优转债 7,260 726,038.19 0.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 215,986.54 2 应收证券清算款 2,619,628.97 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 681,720.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,517,336.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 124,387,751.49 报告期期间基金总申购份额 9,700,318.71 减：报告期期间基金总赎回份额 49,943,116.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 84,144,953.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末，基金管理人未 持有本基金份额。 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年4月 1日至 2022 年 4月 26 日 42,076,628.33 0.00 42,076,628.33 0.00 0.00 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额占比较大的情形。本基金属于开放式基金，在本基金存续期 间，若上述投资者集中大额赎回本基金，可能会发生巨额赎回的情形，本基金投资者可能会面临 以下风险：1.基金份额净值波动风险由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时会出现 交易量急剧减少的情形，此时若出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风 险，甚至影响基金份额净值。此外，当出现巨额赎回时，因基金运作特点导致的费用计提、计入 基金资产的赎回费以及基金持仓证券价格波动等因素，也可能会影响基金份额净值，极端情况下 可能会造成基金份额净值的大幅波动。2.无法赎回基金的流动性风险当发生巨额赎回时，根据《基 金合同》的约定，基金管理人可能决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能暂停接受基金的赎回申请，投资人将面临无法及时赎回所持有基金份 额的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金注册的批复文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 大摩品质生活精选股票 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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