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| 易方达科益混合C(010390) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873182 | ||||||||
| 基金代码 | 010390 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达科益混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达科益混合 基金主代码 010389 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 2日 报告期末基金份额总额 690,065,639.95份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、 市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面， 本基金将在行业配置基础上，通过定性分析和定量 分析，选择具有较强竞争优势的公司进行投资。债 券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收 益率×20%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场 的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互 通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与 香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招 募说明书“风险揭示”部分。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 下属分级基金的交易代 码 010389 010390 报告期末下属分级基金 的份额总额 660,447,658.50份 29,617,981.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 1.本期已实现收益 -56,939,178.11 -2,421,209.45 2.本期利润 18,377,574.46 408,085.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0267 0.0141 4.期末基金资产净值 662,645,473.72 29,324,589.60 5.期末基金份额净值 1.0033 0.9901 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达科益混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.98% 1.49% 4.59% 1.18% -1.61% 0.31% 过去六个 月 -13.35% 1.62% -7.38% 1.27% -5.97% 0.35% 过去一年 -5.89% 1.33% -12.26% 1.05% 6.37% 0.28% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 0.33% 1.15% -2.65% 1.00% 2.98% 0.15% 易方达科益混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 2.77% 1.49% 4.59% 1.18% -1.82% 0.31% 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 月 过去六个 月 -13.69% 1.62% -7.38% 1.27% -6.31% 0.35% 过去一年 -6.64% 1.33% -12.26% 1.05% 5.62% 0.28% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -0.99% 1.15% -2.65% 1.00% 1.66% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达科益混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020年 11月 2日至 2022年 6月 30日） 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩 比较基准收益率为-2.65%；C类基金份额净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收 益率为-2.65%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 杨 嘉 文 本基金的基金经理、易方 达科瑞灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达科汇灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达逆向投 资混合型证券投资基金 的基金经理、易方达均衡 优选一年持有期混合型 证券投资基金的基金经 理 2020- 11-02 - 11年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任大成基金管理有 限公司研究部研究员，易方 达基金管理有限公司行业 研究员、基金经理助理。 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 7次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5次为不同基金经理管 理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第二季度 A 股市场主流指数宽幅震荡，4 月份市场大幅下跌，5、6 月份 市场回暖反弹，主要指数中除上证红利取得负收益之外，其他指数以上涨为主，市场 宽幅震荡。具体来看，上证红利指数下跌了 4.13%，中证 1000指数上涨了 3.30%，国 证 2000指数上涨了 0.81%，创业板综指数上涨了 2.86%，科创 50指数上涨了 1.34%， 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 上证 50指数上涨了 5.50%，沪深 300指数上涨了 6.21%。 分析原因： 回顾 2022年二季度，4月份疫情对经济造成较大冲击，部分产业链生产陷入停滞。 直至 4月底疫情逐步控制，在复工复产推进下，经济开始企稳。之后在汽车、地产政 策刺激下，投资端和消费端逐步修复，并且随着 PMI 数据的反弹，经济进入复苏阶 段。其中，疫情限制了线下消费，同时居民收入下滑加剧了需求端的走弱。出口小幅 下滑但保持韧性，海外需求走弱，出口动力下滑，但价格上涨对整体有支撑。在财政 积极加杠杆的推动下，基建投资一枝独秀，逆周期效果明显；地产投资在全国各地政 策宽松以及降息后，从持续下滑转为基本面环比开始改善；制造业增速表现尚可，退 税和出口是短期支撑。权益市场方面，二季度市场运行逻辑主要围绕疫情对经济的压 制以及疫后经济复苏展开。疫情冲击下，市场风险偏好大幅收敛，结构上呈现普跌。 而随着国内疫情拐点初现，防疫管控逐步缓释，物流、供应链率先恢复。复工复产成 为市场主要交易逻辑，新能源、光伏等产业链超跌反弹。5月，一系列稳增长政策驱 动了重要受益产业的进一步修复，期间市场情绪显著修复，成长股反弹幅度较大。其 中，新能源车产业链在汽车补贴政策和较高的供需景气度支撑下成为市场主线。进入 6月，市场情绪逐渐扩散，经济修复预期逐渐强化，部分顺周期的地产链、消费等行 业逐步反弹。海外方面，油价保持强势，为了抑制不断上行的通胀压力，美联储坚定 加息。市场担忧加息对需求端的抑制可能导致经济衰退，美股持续下跌。 本基金在 2022年第二季度股票仓位在 90%-95%，相对稳定。市场已经快速从一 季度用“放大镜”去审视个股，转为目前“把景气度摆在首位”。随着一些景气度高的股 票大幅反弹，和海外可比公司对比分析，当前估值偏高。二季度增持的行业主要有食 品饮料、轻工制造、医药生物等，减持的行业主要有银行、交通运输、电子等。 港股通综合指数整体来看和 A股表现相似，本基金维持对港股通个股一定的配置 比例，虽然短期波动的方向不确定，但是从一年以上维度去看，目前加大港股的配置 是有性价比的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0033 元，本报告期份额净值增长 率为 2.98%，同期业绩比较基准收益率为 4.59%；C类基金份额净值为 0.9901元，本 报告期份额净值增长率为 2.77%，同期业绩比较基准收益率为 4.59%。 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 637,884,321.60 89.33 其中：股票 637,884,321.60 89.33 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 68,382,551.51 9.58 7 其他资产 7,799,206.86 1.09 8 合计 714,066,079.97 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 26,348,867.07元， 占净值比例 3.81%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 18,080,208.00 2.61 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 B 采矿业 - - C 制造业 452,668,825.09 65.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 7,928,635.00 1.15 F 批发和零售业 22,737,128.88 3.29 G 交通运输、仓储和邮政业 5,483,376.15 0.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,364,395.66 1.50 J 金融业 56,027,454.44 8.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 15,854.74 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 20,251,057.10 2.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,958,559.69 2.60 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 611,535,454.53 88.38 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 6,331,484.68 0.91 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 20,017,382.39 2.89 公用事业 - - 房地产 - - 合计 26,348,867.07 3.81 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 688639 华恒生物 515,336 67,859,444.48 9.81 2 600519 贵州茅台 24,530 50,163,850.00 7.25 3 603236 移远通信 268,333 35,865,388.78 5.18 4 600195 中牧股份 2,796,368 34,283,471.68 4.95 5 002831 裕同科技 1,066,200 31,506,210.00 4.55 6 002304 洋河股份 140,700 25,769,205.00 3.72 7 600989 宝丰能源 1,559,453 22,845,986.45 3.30 8 600323 瀚蓝环境 975,400 19,995,700.00 2.89 9 300502 新易盛 700,800 18,360,960.00 2.65 10 603995 甬金股份 543,460 18,292,863.60 2.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都新易盛通信技术股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国锦城海关的处罚。宁夏宝丰能源集团股份 有限公司在报告编制日前一年内曾受到宁夏回族自治区应急管理厅的处罚。深圳市裕 同包装科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市公安局宝安分局的处 罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 273,065.21 2 应收证券清算款 7,257,879.83 3 应收股利 36,916.34 4 应收利息 - 5 应收申购款 231,345.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,799,206.86 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达科益混合A 易方达科益混合C 易方达科益混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 报告期期初基金份额总额 698,342,624.00 30,379,372.61 报告期期间基金总申购份额 3,968,400.60 3,739,887.54 减：报告期期间基金总赎回份额 41,863,366.10 4,501,278.70 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 660,447,658.50 29,617,981.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予易方达科益混合型证券投资基金注册的文件； 2、《易方达科益混合型证券投资基金基金合同》； 3、《易方达科益混合型证券投资基金托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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