最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2872233 | ||||||||
| 基金代码 | 005619 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通红利机会主题精选灵活配置混合 基金主代码 005618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 27日 报告期末基金份额总额 9,061,248.95份 投资目标 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投 资目标，在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提 下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风 险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配 置比例，并根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场 估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活 调整。本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增 值为投资目标，在严格控制风险并保持基金资产流动性的 前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收 益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等 预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港 股通标的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的基金简称 融通红利机会主题精选灵活 配置混合 A 融通红利机会主题精选灵活 配置混合 C 下属分级基金的交易代码 005618 005619 报告期末下属分级基金的份额总额 7,927,563.54份 1,133,685.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 融通红利机会主题精选灵活配置混 合 A 融通红利机会主题精选灵活配置混 合 C 1.本期已实现收益 -1,924,482.79 -269,614.74 2.本期利润 -1,220,360.56 -1,299,517.25 3.加权平均基金份额本期 利润 -0.0572 -0.1227 4.期末基金资产净值 15,694,929.27 2,193,783.54 5.期末基金份额净值 1.9798 1.9351 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通红利机会主题精选灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.44% -1.58% 0.72% 2.37% -0.28% 过去六个月 -5.02% 0.42% -0.49% 0.74% -4.53% -0.32% 过去一年 -3.25% 0.39% 0.99% 0.66% -4.24% -0.27% 过去三年 96.41% 1.02% 10.99% 0.59% 85.42% 0.43% 自基金合同 生效起至今 97.98% 0.98% 11.84% 0.60% 86.14% 0.38% 融通红利机会主题精选灵活配置混合 C 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.44% -1.58% 0.72% 2.11% -0.28% 过去六个月 -5.38% 0.42% -0.49% 0.74% -4.89% -0.32% 过去一年 -3.87% 0.39% 0.99% 0.66% -4.86% -0.27% 过去三年 93.20% 1.02% 10.99% 0.59% 82.21% 0.43% 自基金合同 生效起至今 93.51% 0.98% 11.84% 0.60% 81.67% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 何龙 本基金的 基金经 理、组合 投资部副 总监 2019/8/22 - 10 何龙先生，武汉大学金融学硕士，10年证券、基金行业 从业经历，具有基金从业资格。2012年 7月加入融通基 金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、 融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融通研究优选混合 型证券投资基金基金经理、融通新区域新经济灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、融通核心趋势混合型证 券投资基金基金经理、融通稳健添盈灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，现任组合投资部副总监、融通领 先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通红利 机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融通通益混合 型证券投资基金基金经理、融通价值趋势混合型证券投 资基金基金经理、融通稳信增益 6个月持有期混合型证 券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入二季度，我们预期市场可能出现三条主线：（1）国内宏观经济托底愈发迫切，政策发力 可能超预期；（2）俄乌战争变持久战，海外能源供需重构；（3）二季度美债利率筑顶回落阶段， 国内风险偏好见底回升。 我们二季度的配置思路也是基于此展开：首先我们预期国内利率端的调整会超市场预期，因 此，对地产销售端预期的回暖最为直接，我们对地产销售敏感型资产进行超配，如建材装饰。另 外海外能源重构有两条投资主线，首先就是风光电的海外景气度将维持高位，风电和光伏的配置 我们会维持超配，但是基于国内经济我们对消费短期依然相对担忧，我们对新能源车方向保持相 对谨慎。第二条主线就是，油气海运，过去的运力经过长期的出清相对刚性，而俄乌战争导致的 欧洲能源供需链的重构会边际增长对超大油轮的需求，但是行业容量有限，我们虽有加至超配， 但是绝对仓位不高。最后一点二季度美债利率筑顶，会映射到国内股票市场的风险偏好持续提升， 因此，我们也适当加配了对风险偏好较为敏感的超跌反弹科技成长股，如半导体相关标的，特别 需要提到的是，基于一季报，军工相关公司的业绩超预期，而且对宏观经济弱相关，我们也加配 了军工相关产业链。而基于上海疫后的情绪修复，我们对个别可选消费做了适当的增配。减配的 方向主要体现在博弈政策的大金融版块，比如银行地产等。 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 固收方面，2022年二季度，债券收益率总体处于窄幅震荡。一方面上海北京等多地疫情严重， 导致消费、供应链等经济增长受到严重拖累，因此促投资、消费券、减税降费等稳增长举措不断； 另一方面央行维持较宽松的流动性，但地方专项债加快发行，增大了债券供给的压力，且美国通 胀持续创新高，美联储加息节奏加快，对我国货币政策也形成一定制约。因此总体 10年期国债处 于 2.74%-2.85%之间小幅震荡。考虑到内外压力，本基金坚持中短久期配置思路，同时在波段震 荡区间内通过中长期利率品种博取超额收益。信用方面因经济压力大信用风险仍未完全解除，我 们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期较 高收益而增加组合的信用风险暴露。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通红利机会主题精选 A基金份额净值为 1.9798元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.79%；截至本报告期末融通红利机会主题精选 C基金份额净值为 1.9351元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.53%；同期业绩比较基准收益率为-1.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2022年 4月 27日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五 千万的情形。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,989,808.96 10.98 其中：股票 1,989,808.96 10.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,289,616.44 56.80 其中：债券 10,289,616.44 56.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,763,800.05 31.82 8 其他资产 72,853.30 0.40 9 合计 18,116,078.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,527.00 0.03 B 采矿业 1,337,993.44 7.48 C 制造业 516,811.50 2.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,542.00 0.05 F 批发和零售业 856.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 4,277.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,563.16 0.17 J 金融业 20,391.30 0.11 K 房地产业 16,511.00 0.09 L 租赁和商务服务业 1,788.80 0.01 M 科学研究和技术服务业 44,659.76 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,888.00 0.01 S 综合 - - 合计 1,989,808.96 11.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 7.45 2 600522 中天科技 9,000 207,900.00 1.16 3 688776 国光电气 234 39,777.66 0.22 4 301201 诚达药业 317 22,786.08 0.13 5 301122 采纳股份 278 19,562.86 0.11 6 301217 铜冠铜箔 1,264 18,762.98 0.10 7 301235 华康医疗 478 18,193.54 0.10 8 002179 中航光电 280 17,729.60 0.10 9 301221 光庭信息 236 15,299.88 0.09 10 600031 三一重工 800 15,248.00 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,289,616.44 57.52 其中：政策性金融债 10,289,616.44 57.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,289,616.44 57.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190203 19国开 03 100,000 10,289,616.44 57.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形： 1、本基金投资的前十名证券中的 19国开 03，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关 公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,072.66 2 应收证券清算款 18,514.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,265.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 72,853.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600938 中国海油 1,332,303.44 7.45 首发流通受限 2 301122 采纳股份 19,562.86 0.11 首发流通受限 3 301217 铜冠铜箔 18,048.11 0.10 首发流通受限 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 4 301201 诚达药业 18,028.08 0.10 首发流通受限 5 301235 华康医疗 15,854.74 0.09 首发流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通红利机会主题精选灵 活配置混合 A 融通红利机会主题精选灵 活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 42,615,445.22 41,047,389.49 报告期期间基金总申购份额 422,254.36 447,448.54 减:报告期期间基金总赎回份额 35,110,136.04 40,361,152.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,927,563.54 1,133,685.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 20220428-20220523 4,313,811.98 - 4,313,811.98 - - 2 20220401-20220427 25,473,558.36 - 25,473,558.36 - - 3 20220401-20220421 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 2022年 4月 13日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更 的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成 为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本 基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国 诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股 份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022年第 一次临时会议、第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |