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| 融通新区域新经济灵活配置混合(001152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872184 | ||||||||
| 基金代码 | 001152 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通新区域新经济灵活配置混合 基金主代码 001152 前端交易代码 001152 后端交易代码 001153 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 20日 报告期末基金份额总额 325,325,408.60份 投资目标 本基金按照“区域优势”和“战略性新兴产业”两条投资主线筛选符 合条件的优质上市公司，分享中国区域经济增长和战略新兴产业发展 中的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金的大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的 研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。本基 金对大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期超配股票资 产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类资产，力 争通过资产配置获得部分超额收益。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 10页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -13,222,040.69 2.本期利润 23,481,204.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0720 4.期末基金资产净值 303,153,570.57 5.期末基金份额净值 0.932 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.37% 1.24% 3.68% 0.88% 4.69% 0.36% 过去六个月 -6.89% 1.24% -6.98% 0.85% 0.09% 0.39% 过去一年 -13.22% 1.15% -7.44% 0.73% -5.78% 0.42% 过去三年 112.79% 1.43% 28.06% 0.76% 84.73% 0.67% 过去五年 77.52% 1.41% 20.69% 0.74% 56.83% 0.67% 自基金合同 生效起至今 -6.80% 1.61% 1.36% 0.87% -8.16% 0.74% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 10页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 关山 本基金的 基金经 理、研究 部副总监 2021-2-18 - 16 关山女士，金融学硕士，16年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。 2006年 3月加入融通基金管理有限公 司，历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游 行业研究员、轻工制造行业研究员、消费 行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、融通红利 机会主题精选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通消费升级混合型证券 投资基金基金经理，现任研究部副总监、 融通新消费灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通互联网传媒灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、融通新区域 新经济灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、融通动力先锋混合型证券投资基 金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 10页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 2季度市场经历了先跌后反弹的走势，起初因为疫情的担心对经济整体状况不乐观， 外加海外通胀高起，4月市场跌幅较大。随后两个月的反弹超出市场预期，虽然海外通胀及经济 的担心并未缓解，但是国内部分行业数据及政策给予市场的信心，使得风险偏好提升较快。当前 复工复产已基本恢复正常，虽然疫情仍有点状发生，但处于完全可控的状态。 2季度我们基金反弹并不算多，主要原因是成长股的配置偏少。组合主要聚焦消费，农业， 和部分金融股。我们组合中对疫后消费场景恢复端较为重视，包括旅游，餐饮链，及医疗消费服 务，但是对于政策阶段性刺激的汽车消费有所忽视。接下来对于 2季度业绩及后续下半年趋势变 化有望成为市场关注点，我们也将结合报表对相关公司进行甄选。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.932 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.37%，业绩 比较基准收益率为 3.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 10页 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 273,010,979.80 88.61 其中：股票 273,010,979.80 88.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,888,285.10 11.32 8 其他资产 202,751.76 0.07 9 合计 308,102,016.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 20,084,798.90 6.63 B 采矿业 - - C 制造业 175,968,842.69 58.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,241,531.50 0.74 F 批发和零售业 21,076,256.78 6.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,014,524.80 0.99 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,956,280.28 2.62 J 金融业 18,051,119.20 5.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,585,128.63 5.14 M 科学研究和技术服务业 53,214.87 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 5,333,913.36 1.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,645,368.79 1.20 R 文化、体育和娱乐业 - - 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 10页 S 综合 - - 合计 273,010,979.80 90.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 9,000 18,405,000.00 6.07 2 000858 五粮液 62,200 12,560,046.00 4.14 3 601933 永辉超市 2,846,300 12,182,164.00 4.02 4 002832 比音勒芬 456,255 11,497,626.00 3.79 5 601888 中国中免 47,400 11,040,882.00 3.64 6 002032 苏泊尔 187,800 10,580,652.00 3.49 7 603345 安井食品 58,400 9,803,608.00 3.23 8 002959 小熊电器 156,900 9,779,577.00 3.23 9 603198 迎驾贡酒 139,900 9,113,086.00 3.01 10 603833 欧派家居 59,191 8,918,899.88 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 10页 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对 基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好 地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 158,986.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 43,765.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 202,751.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 10页 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 326,721,216.32 报告期期间基金总申购份额 1,691,094.58 减：报告期期间基金总赎回份额 3,086,902.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 325,325,408.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 4月 13日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更 的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成 为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本 基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国 诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股 份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022年第 一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 §9 备查文件目录 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 10页 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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