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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872130 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 关于公司旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的规定,我公司就旗下基金投资非公开发行股票公告如下： 建信科技创新混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信创新驱动混合型证券投资基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金参与了小康股份(证券代码：601127)非公开发行的认购。截止2022年7月18日，相关信息如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 建信科技创新混合型证券投资基金 164,086 8,529,190.28 1.92% 10,944,536.20 2.47% 6个月 建信信息产业股票型证券投资基金 336,820 17,507,903.60 1.70% 22,465,894.00 2.18% 6个月 建信创新驱动混合型证券投资基金 673,655 35,016,586.90 1.69% 44,932,788.50 2.16% 6个月 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 1,174,563 61,053,784.74 1.35% 78,343,352.10 1.73% 6个月 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 717,790 37,310,724.20 1.19% 47,876,593.00 1.53% 6个月 建信优化配置混合型证券投资基金 896,148 46,581,773.04 1.61% 59,773,071.60 2.07% 6个月 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2022年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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