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| 德邦锐泓债券A(007461) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872096 | ||||||||
| 基金代码 | 007461 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于德邦锐泓债券型证券投资基金降低基金托管费率并修改基金合同及招募说明书的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022年7月20日起，降低德邦锐泓债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率并相应修订《德邦锐泓债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《德邦锐泓债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低托管费率的方案 根据《基金合同》的约定，在通常情况下，本基金的托管费“按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提”。经调整后，在通常情况下，本基金的托管费“按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提”。 二、修改《基金合同》部分条款 章节 原文内容 修订后内 容 第 十 五 部 分 基 金费 用与税收 二、基金费 用计提方 法、计提标 准和支付 方式 2、基金托管 人的托管 费 本基金的 托管费按 前一日基 金资产净 值 的 0.08%的 年 费率计提 。托管费的 计算方法 如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ，按 月 支付，由基 金管理人 于次月前 5 个 工 作 日 内 向 基 金 托 管 人发 送基金托 管费划款 指令，基金 托管人 复 核 后 从 基 金 财产中 一次性支 取。若遇法 定节假日 、公 休 日 等 ，支 付 日 期 顺延。 二、基金费 用计提方 法、计提标 准和支付 方式 2、基金托管 人的托管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.05%的 年 费率计提 。托管费的 计算方法 如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管 费每日计 算，逐日累 计至每月 月 末 ，按 月 支 付， 由基 金管理人 于次月前 5 个工作 日 内 向 基 金 托 管 人 发 送基金托 管费划款 指令， 基金 托管人复 核 后 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。若 遇 法 定 节 假 日 、公 休 日 等 ，支 付 日 期 顺延。 第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 内 容 摘要 四、与基金 财产管理 、运用有关 费用的提 取 、支 付 方 式 与 比例 2、基金托管 人的托管 费 本基金的 托管费按 前一日基 金资产净 值 的 0.08%的 年 费率计提 。托管费的 计算方法 如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ，按 月 支付，由基 金管理人 于次月前 5 个 工 作 日 内 向 基 金 托 管 人发 送基金托 管费划款 指令，基金 托管人 复 核 后 从 基 金 财产中 一次性支 取。若遇法 定节假日 、公 休 日 等 ，支 付 日 期 顺延。 四 、与 基 金 财 产 管 理 、运 用 有 关 费 用 的 提 取 、支 付 方 式 与 比例 2、基金托管 人的托管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.05%的 年 费率计提 。托管费的 计算方法 如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管 费每日计 算，逐日累 计至每月 月 末 ，按 月 支 付， 由基 金管理人 于次月前 5 个工作 日 内 向 基 金 托 管 人 发 送基金托 管费划款 指令， 基金 托管人复 核 后 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。若 遇 法 定 节 假 日 、公 休 日 等 ，支 付 日 期 顺延。 三、修改《招募说明书》部分条款 章节 原文内容 修订后内 容 重要提示 本 招 募 说 明 书 中 涉 及 的 与 托 管 相 关 的 基 金 信 息 已 经 本 基 金托管人 复核。本招 募说明书 所载内容 截止 日 为 2021 年 8 月 17 日， 有 关财务数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2021 年 6 月 30 日。 本基金本 次更新的 招募说明 书对基金 管理 人 的 相 关 信 息 以 及 “第 十 四 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 ”托 管 费 率 部 分 做 更新 和调整，基 金管理人 相 关 信 息 更 新 截 止 日 为 2022 年 7 月 20 日。本招募 说明书其 他所载内 容 截 止 日 为 2021 年 8 月 17 日 ，有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2021 年 6 月 30 日。 第 十 四 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 二、基金费 用计提方 法、计提标 准和支付 方式 2、基金托管 人的托管 费 本基金的 托管费按 前一日基 金资 产 净 值 的 0.08%的 年 费率计提 。托管费的 计算方法 如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ，按 月 支付，由基 金管理人 于次月 前 5 个 工 作 日 内 向 基 金 托 管 人发 送基金托 管费划款 指令，基金 托 管 人 复 核 后 从 基 金 财产中 一次性支 取。若遇法 定节假 日 、公 休 日 等 ，支 付 日 期 顺延。 二、基金费 用计提方 法、计提标 准和支付 方式 2、基金托管 人的托管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.05%的 年 费率计提 。托管费的 计算方法 如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管 费每日计 算，逐日累 计至每 月 月 末 ，按 月 支 付， 由基 金管理人 于次月前 5 个 工 作 日 内 向 基 金 托 管 人 发 送基金托 管费划款 指令， 基金 托管人 复 核 后 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。若 遇 法 定 节 假 日 、公 休 日 等 ，支 付 日 期 顺延。 本公告构成对《德邦锐泓债券型证券投资基金更新招募说明书》 “第十四部分 基金的费用与税收”的调整，基金管理人将在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定的互联网网站上。 四、重要提示 此次降低托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。本次修订更新后的《基金合同》将自 2022年7月20日起生效。投资者可通过以下途径咨询有关详情：客服热线 400-821-7788、021-26010928，网址：www.dbfund.com.cn。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2022年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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