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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2004年1月15日复核了本公告。 截止2003年12月31日,同盛证券投资基金资产净值为3,059,854,013.05元。每份基金单位资产净值为1.0200元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值 比例(%) 1 农、林、牧、渔业 273,470.00 0.01 2 采掘业 56,065,474.00 1.83 3 制造业 1,086,856,393.32 35.52 其中： 食品、饮料 56,351,012.64 1.84 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 35,751,356.02 1.17 石油、化学、塑胶、塑料 28,251,399.72 0.92 电子 金属、非金属 468,992,800.37 15.33 机械、设备、仪表 497,509,824.57 16.26 医药、生物制品 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 203,033,469.24 6.64 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 218,484,322.68 7.14 7 信息技术业 161,044,877.26 5.26 8 批发和零售贸易 9 金融、保险业 543,048,669.33 17.75 10 房地产业 62,834,092.20 2.05 11 社会服务业 12 传播与文化产业 34,740,000.00 1.14 13 综合类 1,086,833.16 0.04 合 计 2,367,467,601.19 77.38 (二)债券投资合计(不包括国债) 截止2003年12月31日,同盛证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 5,000,000.00元,占基金资产净值的0.16%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为706,625,888.62元,占基金资产净值的23.09%。其中国债投资625,665,842.79元,占基金资产净值20.45%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 招商银行 282,620,000.00 9.24% 2 上海汽车 251,750,527.32 8.23% 3 浦发银行 244,283,439.33 7.98% 4 宝钢股份 228,467,053.10 7.47% 5 中国联通 161,044,877.26 5.26% 6 外运发展 116,247,506.88 3.80% 7 马钢股份 115,206,547.72 3.77% 8 江淮汽车 94,207,040.20 3.08% 9 三一重工 85,364,988.94 2.79% 10 中集集团 78,234,423.75 2.56% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三) 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额19,239,476.76元,与股票市值2,367,467,601.19元、债券投资合计(不包括国债) 5,000,000.00元、国债及货币资金合计706,625,888.62元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年一月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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