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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2871 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2004年1月15日复核了本公告。 截止2003年12月31日,同益证券投资基金资产净值为2,225,661,671.44元。每份基金单位资产净值为1.1128元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值 比例(%) 1 农、林、牧、渔业 240,120.00 0.01 2 采掘业 140,952,180.70 6.33 3 制造业 1,113,662,744.45 50.04 其中：食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 90,872,801.49 4.08 电子 金属、非金属 568,211,145.52 25.53 机械、设备、仪表 454,350,457.44 20.42 医药、生物制品 228,340.00 0.01 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 502,203,931.40 22.57 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 306,600.00 0.01 7 信息技术业 128,900.00 0.01 8 批发和零售贸易 9 金融、保险业 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 1,757,494,476.55 78.97 (二) 债券投资合计(不包括国债) 截止2003年12月31日,同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 7,345,200.00元,占基金资产净值的0.33%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为513,511,567.78元,占基金资产净值的23.07%。其中国债投资457,776,282.10元,占基金资产净值20.57%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 宝钢股份 212,818,806.20 9.56% 2 上海汽车 207,078,551.07 9.30% 3 申能股份 176,598,678.00 7.93% 4 新兴铸管 165,698,716.62 7.44% 5 中国石化 140,952,180.70 6.33% 6 华能国际 138,581,056.00 6.23% 7 一汽轿车 131,404,013.04 5.90% 8 国电电力 123,170,833.28 5.53% 9 马钢股份 96,335,550.52 4.33% 10 钢联股份 93,004,095.48 4.18% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额52,689,572.89元,与股票市值1,757,494,476.55元,债券投资合计(不包括国债) 7,345,200.00元,国债及货币资金合计513,511,567.78元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年一月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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