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| 广发高端制造股票C(010160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2870900 | ||||||||
| 基金代码 | 010160 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-19 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资小康股份（601127）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份，代码：601127）非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2022年7月16日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发多因子灵活配置混合 型证券投资基金 6,251,405 324,948,031.90 1.89% 416,968,713.50 2.42% 6个月 广发高端制造股票型发起 式证券投资基金 3,473,003 180,526,695.94 1.21% 231,649,300.10 1.55% 6个月 广发科技创新混合型证券 投资基金 3,473,003 180,526,695.94 3.58% 231,649,300.10 4.59% 6个月 广发价值领航一年持有期 混合型证券投资基金 52,095 2,707,898.10 0.94% 3,474,736.50 1.20% 6个月 广发瑞誉一年持有期混合 型证券投资基金 1,389,201 72,210,667.98 1.69% 92,659,706.70 2.16% 6个月 广发制造业精选混合型证 券投资基金 1,041,901 54,158,013.98 1.45% 69,494,796.70 1.85% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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