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大摩品质生活精选股票A(000309)  基金公开信息
流水号 2870750
基金代码 000309
公告日期 2022-07-19
编号 6
标题 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金在诺亚正行基金销售有限公司开通基金转换业务并参与申购补差费率优惠活动的公告
信息全文
根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与诺亚正行基金销售有限公司（以下简称“诺亚正行”）协商一致，自2022年7月19日起，本公司旗下部分基金在诺亚正行开通基金转换业务并参与申购补差费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、适用基金
1.摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金（基金代码：233001）
2.摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金（基金代码：233005）
3.摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金（基金代码：233006）
4.摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金（基金代码：233007）
5.摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金（基金代码：233008）
6.摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金（基金代码：233009）
7.摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金（基金代码：233010）
8.摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金（基金代码：233011）
9.摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金（基金代码：A类233012/C类233013）
10.摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（基金代码：A类233015/C类008305）
11.摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金（基金代码：A类000024/C类000025）
12.摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000064）
13.摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金（基金代码：000309）
14.摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金（基金代码：000594）
15.摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类000415/C类000416）
16.摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000419/C类000420）
17.摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金（基金代码：001291）
18.摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金（基金代码：A类002708/C类014030）
19.摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类002885/C类011712）
20.摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类002707/C类014871）
21.摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金（基金代码：009246）
22.摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（基金代码：A类009384/C类014866）
23.摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金（基金代码：A类009752/C类014868）
24.摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：009816）
25.摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金（基金代码：A类009893/C类014867）
26.摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金（基金代码：A类010314/C类014869）
27.摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金（基金代码：010322）
28.摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010938/C类010939）
29.摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类012368/C类012369）
30.摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金（基金代码：A类014246/C类014247）
二、业务办理
自2022年7月19日起，投资者可通过诺亚正行办理本公司上述基金的转换业务。
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000064）、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类000415/C类000416）、摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：009816）目前处于封闭期，暂未开放基金转换业务，自开放之日起，参加本次费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内，该份基金份额不可转换转出；摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月，在最短持有期限内，该份基金份额不可转换转出。最短持有期期满后，通过诺亚正行申购该基金的投资者可通过诺亚正行办理相关基金份额的转换转出业务。
三、费率优惠活动
1、转换费用构成
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。
2、费率优惠
自2022年7月19日起，投资者通过诺亚正行办理本公司上述基金转换转入业务的，基金转换过程中的申购补差费率享有的具体折扣及优惠活动期限以诺亚正行的活动公告为准。转出基金的赎回费不享有费率优惠。基金原申购补差费率如适用固定费用的，则仍按原费率执行，不再享有费率折扣。
本公司旗下基金的原申购补差费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
四、重要提示
1、本次基金费率优惠活动不适用于基金转换转出业务。
2、优惠活动期间，业务办理的规则和流程以诺亚正行的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意诺亚正行的有关公告。
3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。
五、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情：
1.诺亚正行基金销售有限公司
客户服务热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
2.摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话：400-8888-668（免长途费）
网址：www.msfunds.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内，该份基金份额不可赎回或转换转出；摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月，在最短持有期限内，该份基金份额不可赎回或转换转出。因此投资者持有上述基金将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额以及无法退出的流动性风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○二二年七月十九日
基金信息类型 基金间转换,基金费率变动
公告来源 上海证券报
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