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诺安理财宝货币A(000640)  基金公开信息
流水号 287055
基金代码 000640
公告日期 2014-08-05
编号 1
标题 诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝货币市场基金修改基金合同的公告
信息全文 诺安基金管理有限公司旗下基金诺安理财宝货币市场基金（A级代码：000640；B级代码：000641；以下简称：“本基金”）于2014年5月12日成立。为更好地为投资者提供服务，根据有关法律法规规定，现经诺安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）与基金托管人渤海银行股份有限公司（以下简称：“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，对《诺安理财宝货币市场基金基金合同》部分内容进行了修订。本次基金合同修订自2014年8月5日起生效。
一、本次修订（1）将基金合同第十四部分“基金资产估值”，第四段的“估值程序”中的“每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的，7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率，精确到0.001 %，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”修改为“每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位采取截尾的方式舍去。本基金的收益分配是按日结转份额的，7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率，精确到0.001 %，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定”。（2）将基金合同第十八部分“基金的信息披露”，第五段的“公开披露的基金信息”的第四小段“基金资产净值、每万份基金已实现收益和7 日年化收益率公告”中的“每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4 位，7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。”修改为“每万份基金已实现收益，保留至小数点后第4 位，小数点后第5位采取截尾的方式舍去，7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3 位”。
投资者可访问诺安基金管理有限公司网站(www.lionfund.com.cn)查阅修订后的基金合同全文。
此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
二、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。
三、投资者可通过本基金管理人的网站（www.lionfund.com.cn）或客户服务（400-888-8998）咨询相关情况。
本公告的解释权归诺安基金管理有限公司。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年八月五日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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