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| 泓德睿享一年持有期混合A(009015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2870477 | ||||||||
| 基金代码 | 009015 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月19日 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07 月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德睿享一年持有期混合 基金主代码 009015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年06月24日 报告期末基金份额总额 269,324,943.22份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产 配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济和资本市场发展趋势，评 估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在 股票、债券等各类别资产上的投资比例并适时做出 动态调整。本基金股票投资从基本面分析入手，根 据个股的估值水平优选个股。债券投资采取适当的 久期配置策略、个券选择策略以及可转换债券投资 策略等相结合的方法。本基金本着谨慎原则，从风 险管理角度出发，适度参与股指期货、国债期货投 资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收 益率×5%＋中国债券综合全价指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益 特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场 基金。 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 13页 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场 的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互 通机制投资的风险等特有风险。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德睿享一年持有期混 合A 泓德睿享一年持有期混 合C 下属分级基金的交易代码 009015 009016 报告期末下属分级基金的份额总 额 263,259,443.66份 6,065,499.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 泓德睿享一年持有期 混合A 泓德睿享一年持有期 混合C 1.本期已实现收益 50,532.36 -5,913.62 2.本期利润 11,685,311.09 264,580.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0418 0.0414 4.期末基金资产净值 311,400,460.75 7,117,327.06 5.期末基金份额净值 1.1829 1.1734 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2022年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德睿享一年持有期混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 13页 ④ 过去 三个 月 3.81% 0.43% 1.11% 0.20% 2.70% 0.23% 过去 六个 月 -3.92% 0.45% -0.80% 0.23% -3.12% 0.22% 过去 一年 -3.47% 0.39% -0.80% 0.19% -2.67% 0.20% 自基 金合 同生 效起 至今 18.29% 0.41% 2.47% 0.18% 15.82% 0.23% 泓德睿享一年持有期混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 3.70% 0.43% 1.11% 0.20% 2.59% 0.23% 过去 六个 月 -4.10% 0.45% -0.80% 0.23% -3.30% 0.22% 过去 一年 -3.86% 0.39% -0.80% 0.19% -3.06% 0.20% 自基 金合 同生 效起 至今 17.34% 0.41% 2.47% 0.18% 14.87% 0.23% 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债 券综合全价指数收益率×85% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 13页 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 13页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 赵端端 泓德裕荣纯债债券、泓 德裕祥债券、泓德睿享 一年持有期混合、泓德 泓富混合、泓德裕泰债 券、泓德慧享混合基金 经理 2020- 06-24 - 8 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验16年，曾任天安财产保 险股份有限公司资产管理 中心固定收益部资深投资 经理，阳光资产管理股份 有限公司固定收益投资事 业部高级投资经理，嘉实 基金管理有限公司机构业 务部产品经理。 姚学康 泓德裕和纯债、泓德裕 祥债券、泓德睿享一年 持有期混合、泓德慧享 混合基金经理 2022- 03-24 - 8 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验11年，曾任华夏久盈资 产管理有限责任公司固定 收益投资中心投资经理， 安信证券研究中心宏观分 析师。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 3-4月，核心和重点城市面临的严峻的疫情防控压力，让年初决策层面拟定的稳增 长构想无法落地。这样，在供应链阶段性失序、消费和服务需求明显走弱、房地产市场 进一步降温等因素拖累下，实体经济一度失速下行，失业率走高，市场预期较为悲观。 特别是在权益市场上，疫情爆发带来的预防性储蓄和现金需求，以及美联储由鸽转鹰带 来的跨境资本流动，可能也额外增加了短线的抛售压力。 这一局面在4月底得到有效扭转。 一方面，中央政治局会议、国务院稳住经济大盘电视电话会，强调要高效统筹疫情 防控和经济社会发展，重申全年经济社会发展预期目标仍然要努力争取，不会因为疫情 冲击而轻易放弃。随后国务院出台6方面33项举措，保市场主体保就业保民生；各地也 配套出台支持刚性和改善性住房需求、出台汽车消费刺激等一系列政策。各方面预期开 始改观。 另一方面，在付出艰苦努力和巨大代价之后，全国疫情防控取得进展，核心和重点 城市或迎来封控区域陆续解封，或根据病毒最新特点和防控形势适时调整了防疫政策， 各类场景消费和服务业态有序重启。权益市场相关板块也趋于活跃。 二季度，睿享债券组合维持了偏高的杠杆水平，较有效地利用了资金面低且稳定的 特点；考虑到估值吸引力的上升，权益类资产维持了较高的仓位，期间业绩波动较大。 当前从股债估值对比角度出发，并且考虑到疫情防控进展和经济低位修复，权益类 资产仍然具有相对的吸引力，后续继续维持偏高的权益资产比重也许是合意的，但应根 据股债估值变化适时调整。债券类资产三季度继续着眼于提供打底票息收益。 除适度、低频的股债仓位调整外，长期来看，睿享将主要立足于自下而上的深度研 究，坚持大行业、高壁垒、好管理、好估值的标准，通过挖掘优秀公司并做好分散和平 衡，为持有人创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德睿享一年持有期混合A基金份额净值为1.1829元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为3.81%，同期业绩比较基准收益率为1.11%；截至报告期末泓 德睿享一年持有期混合C基金份额净值为1.1734元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为3.70%，同期业绩比较基准收益率为1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 13页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 93,640,492.93 22.80 其中：股票 93,640,492.93 22.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 309,997,964.03 75.47 其中：债券 309,997,964.03 75.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,890,469.94 1.68 8 其他资产 202,931.63 0.05 9 合计 410,731,858.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,349,628.66 0.42 C 制造业 67,533,985.25 21.20 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,082.96 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 2,730,780.00 0.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,208,071.43 1.01 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 13页 J 金融业 5,875,661.56 1.84 K 房地产业 6,181,624.00 1.94 L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.01 M 科学研究和技术服务业 5,153,270.15 1.62 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,576,429.14 0.49 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,640,492.93 29.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基绿能 102,196 6,809,319.48 2.14 2 600309 万华化学 54,632 5,298,757.68 1.66 3 601100 恒立液压 75,711 4,672,882.92 1.47 4 603259 药明康德 44,418 4,619,027.82 1.45 5 300628 亿联网络 61,300 4,546,159.00 1.43 6 600519 贵州茅台 1,800 3,681,000.00 1.16 7 603345 安井食品 21,876 3,590,356.72 1.13 8 600779 水井坊 38,098 3,525,588.92 1.11 9 600048 保利发展 191,900 3,350,574.00 1.05 10 603596 伯特利 41,500 3,327,470.00 1.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,112,232.88 3.17 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 13页 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,563,708.35 2.37 其中：政策性金融债 7,563,708.35 2.37 4 企业债券 292,322,022.80 91.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 309,997,964.03 97.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 188752 21中航01 200,000 20,708,798.90 6.50 2 152827 21厦轨03 200,000 20,439,732.60 6.42 3 163264 20北控01 200,000 20,230,341.92 6.35 4 184293 22浦集03 200,000 20,144,990.68 6.32 5 188442 21光明02 150,000 15,477,373.97 4.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 124,616.01 2 应收证券清算款 18,481.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 59,834.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 202,931.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值比例 （％） 流通受限情 况说明 1 300628 亿联网 络 2,040,824.00 0.64 股东减持 2 603345 安井食 品 1,508,768.72 0.47 非公开发行 股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德睿享一年持有期混 泓德睿享一年持有期混 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 13页 合A 合C 报告期期初基金份额总额 292,811,751.87 6,407,421.60 报告期期间基金总申购份额 1,887,349.63 44,407.25 减：报告期期间基金总赎回份额 31,439,657.84 386,329.29 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 263,259,443.66 6,065,499.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2022/04/01-2 022/06/30 62,828,449.70 0.00 0.00 62,828,449.7 0 23.33% 2 2022/04/01-2 022/06/30 101,947,364.3 0 0.00 0.00 101,947,364. 30 37.85% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不 足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对 基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模 持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金设立 的文件 （2）《泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 13页 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话：4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2022年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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