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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2870 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同智证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2004年1月15日复核了本公告。 截止2003年12月31日,同智证券投资基金资产净值为505,329,215.99元。每份基金单位资产净值为1.0107元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 2,229,980.00 0.44 2 采掘业 27,606,931.44 5.46 3 制造业 166,801,104.64 33.01 其中： 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 6,307,201.01 1.25 电子 金属、非金属 107,638,977.22 21.30 机械、设备、仪表 46,911,205.41 9.28 医药、生物制品 5,943,721.00 1.18 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 33,437,346.36 6.62 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 41,885,086.20 8.29 7 信息技术业 29,376,515.32 5.81 8 批发和零售贸易 11,039,413.35 2.18 9 金融、保险业 87,846,835.45 17.38 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 400,223,212.76 79.19 (二)国债、货币资金合计 截止2003年12月31日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为112,207,388.74元,占基金资产净值的22.21%。其中国债投资104,325,573.68元,占基金资产净值20.65%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 招商银行 47,373,981.84 9.37% 2 上海汽车 42,675,205.41 8.45% 3 上港集箱 41,620,846.20 8.24% 4 浦发银行 40,472,853.61 8.01% 5 马钢股份 33,371,299.39 6.60% 6 中国联通 29,376,515.32 5.81% 7 华能国际 24,455,377.00 4.84% 8 宝钢股份 22,678,441.50 4.49% 9 新兴铸管 21,661,100.70 4.29% 10 新 钢 钒 11,496,615.00 2.28% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三) 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额7,101,385.51元,与股票市值400,223,212.76元、国债及货币资金合计112,207,388.74元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年一月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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