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| 中信保诚中小盘混合C(016256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2867738 | ||||||||
| 基金代码 | 016256 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-05 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信诚中小盘股票型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 １．信诚中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会２００９年１２月１４日证监许可２００９［１３５７］号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 ２．本基金类别为股票型，运作方式为契约型开放式。 ３．本基金的管理人为信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)，注册登记机构为本公司。 ４．本基金募集期自２０１０年１月８日至２０１０年２月５日，投资人可以通过本公司直销中心、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国银行股份有限公司的代销网点销售认购本基金。 ５．本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。个人投资者指指年满１８周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可以投资基金的自然人；机构投资者指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指指符合相关法律法规规定可以投资于中国证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者。 ６．投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心、本公司网上交易系统和代销机构的代销网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户；已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。 ７．本基金的认购金额：通过代销网点认购本基金份额单笔最低金额为１，０００元人民币(含认购费)。通过直销中心首次认购的最低金额为５０万元人民币(含认购费)，追加认购最低金额为１，０００元人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制，最低认购金额为单笔１，０００ 元。投资人在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。 ８．为进一步方便投资人通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金，本公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称为“中国建设银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称为“农业银行”)和招商银行股份有限公司(以下简称为“招商银行”)合作，面向中国建设银行龙卡持卡人、农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)持卡人和招商银行一卡通持卡人推出基金网上交易业务。持有以上银行卡的投资人，通过登录本公司网站，按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。 ９．销售网点(指代销网点和／或直销中心和／或本公司网上交易平台)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询认购成交确认情况。 １０．本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１０年１月５日《中国证券报》、１月７日《证券时报》和１月８日《上海证券报》上的《信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。 １１．各代销机构的代销网点、业务办理日期和具体时间等事项以各代销机构在其各销售城市当地的公告为准。 １２．在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如本基金增加其他代销机构的，本公司将及时公告。 １３．本公司可根据基金销售情况，依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短基金募集期限，并及时公告。但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 １４．投资人如有任何问题，可拨打本公司的客户服务电话４００－６６６－００６６或０２１－５１０８５１６８咨询购买事宜。 １５．基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。 一、本次基金份额发售基本情况 (一)基金名称及代码 信诚中小盘股票型证券投资基金 基金代码：５５０００９ (二)基金运作方式和类别 契约型开放式，股票型证券投资基金 (三)基金存续期限 不定期 (五)基金份额初始面值(认购价格) 每份基金份额初始面值为人民币１．００元 (六)募集对象 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 (七)销售渠道与销售地点 １、直销中心 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台 信诚基金管理有限公司(上海) 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路中国保险大厦８层 电话：０２１－６８６４９７８８ 传真交易专线：０２１－５８８２６６９５ 客服电话：４００－６６６－００６６或０２１－５１０８５１６８ 发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。 网上交易平台地址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、中国建设银行股份有限公司 中国建设银行在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近１４０００多个下属指定网点为投资者办理开户和场外认购业务。 在基金募集期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话９５５３３或登录中国建设银行网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ咨询或了解本基金购买事宜。 ３、中信银行股份有限公司 中信银行在以下５１个城市的近６００个网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、杭州、绍兴、嘉兴、温州、南京、泰州、扬州、常州、无锡、南通、宁波、苏州、广州、佛山、东莞、深圳、石家庄、沈阳、抚顺、葫芦岛、天津、唐山、大连、鞍山、青岛、威海、烟台、济南、淄博、济宁、武汉、西安、长沙、郑州、洛阳、成都、昆明、重庆、合肥、太原、呼和浩特、南昌、南宁、福州、泉州、莆田、厦门、哈尔滨、长春等。 客服电话：９５５５８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ ４、中信证券股份有限公司 在中信证券股份有限公司以下２２个城市的４２个营业网点办理对所有投资人的开户和认购业务：北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都、石家庄。 在基金募集期间，投资人可以拨打中信证券电话：０１０－８４５８８８８８，或拨打各城市营业网点咨询电话。 ５、中国银河证券股份有限公司 在以下６５个城市的２１４家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续： 北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。 投资者可以拨打中国银河证券股份有限公司咨询电话：４００８８８８８８８，或拨打各城市营业网点咨询电话。 ６、国泰君安证券股份有限公司 本基金在国泰君安证券股份有限公司以下２８个省、市、自治区１００个主要城市的１６３家营业网点接受办理投资者的基金账户开户和认购业务： 北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。 在募集期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：４００８８８８６６６，或拨打各城市营业网点咨询电话。 ７、招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司以下的３１个主要城市的７１家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。 在募集期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：９５５６５、４００８８８８１１１，或拨打各城市营业网点咨询电话。 ８、申银万国证券股份有限公司 在以下１５个省、４个直辖市、２个自治区的４５个城市１０９家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、长春、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。 ９、中信建投证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司在以下２０个省、市，６４个城市的１２０家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。 １０、国信证券股份有限公司 在以下３４个主要城市的４９家营业网点办理对所有投资人的开户和认购业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州。 在募集期间，投资人可以拨打国信证券股份有限公司全国统一客户服务电话：９５５３６，或拨打各城市营业网点咨询电话。 １１、海通证券股份有限公司 海通证券在以下５５个主要城市的１８１家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。 在募集期间，投资者可以拨打海通证券客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话。 公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ １２、中信金通证券有限责任公司 公司目前已在杭州、萧山、临安、金华、诸暨、义乌、浦江、温岭、温州、余姚、嘉兴、海宁、湖州、长兴、德清、嘉善、桐乡、平湖、海盐、桐庐、乐清、绍兴、东阳、嵊州、台州、等地拥有３６个营业网点，办理对所有投资者的开户和认购业务。 投资者可以拨打中信金通证券咨询电话：０５７１－９６５９８或拨打各城市营业网点咨询电话。 １３、中信万通证券有限责任公司 中信万通证券有限责任公司有２９家营业部，分布在济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、济宁、东营、潍坊、聊城、德州、威海、平度、胶州、开发区、即墨１３个地市，２９个营业网点均可办理对投资者的开户和认购业务。 １４、中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”) 在以下４８个主要城市的７４家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务： 北京、上海、天津、重庆、河北(承德)、山西(太原)、广东(广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江)、福建(福州、晋江)、湖南(长沙)、江西(南昌)、江苏(南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡)、浙江(杭州)、安徽(合肥)、四川(成都、绵阳、遂宁、自贡)、陕西(西安)、贵州(贵阳)、青海(西宁)、湖北(武汉、潜江)、山东(济南、青岛、威海)、河南(郑州、洛阳)、辽宁(沈阳、鞍山、铁岭、大连)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)、海南(海口)。 有关详情请咨询中投证券客户服务电话：４００－６００－８００８或拨打各城市营业网点咨询电话；中投证券网站：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ １５、交通银行股份有限公司 交通银行在全国２７００多个网点以及交通银行网上银行对所有投资者办理本基金的开户和认购业务。 投资者可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话９５５５９，或拨打各城市分行咨询电话。 交通银行网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ １６、宁波银行股份有限公司 宁波银行在宁波地区的２２个营业部、一级支行 ７８个理财网点、上海分行及其直属分行的５个理财网点、杭州分行及其直属分行的２个理财网点、南京分行及其直属分行的１个理财网点、深圳分行及其直属分行的１个理财网点，苏州分行及其直属分行的１个理财网点。 投资者可以拨打宁波银行咨询电话：９６５２８(上海地区９６２５２８)，或登录宁波银行网站 ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 查询。 １７、安信证券股份有限公司 在以下４４个主要城市的１１０家营业部、服务部办理对所有投资者的开户和认购业务： 北京、常熟、潮州、成都、大连、东莞、佛山、广州、哈尔滨、海口、杭州、河源、嘉兴、揭阳、昆明、娄底、茂名、梅州、绵阳、内江、南昌、南京、宁波、青岛、清远、汕头、汕尾、上海、韶关、深圳、沈阳、四会、苏州、天津、武汉、厦门、阳江、宜宾、云浮、肇庆、镇江、郑州、中山、重庆 投资者可以拨打安信证券咨询电话：４００８００１００１，或拨打各城市营业网点咨询电话。 １８、西藏证券经纪有限责任公司 投资者可通过西藏证券在上海、北京、成都、杭州、拉萨五家证券营业部办理上述基金的开户、申购和赎回等业务。 有关详情请咨询西藏证券客户服务电话：４００－８８１－１１７７ 西藏证券网站：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ １９、广发证券股份有限公司 广发证券在以下７８个城市的２２３个营业网点为投资人办理开户和认购业务： 广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州等。 ２０、广发华福证券有限责任公司 在以下２４个城市的３４家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务： 上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、龙海、厦门、漳州、龙岩、上杭、永安、三明、南平。 客户服务电话： ９６３２６(福建省外请加拨０５９１)或拨打各地区营业网点咨询电话。 网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２１、光大证券股份有限公司 在以下４２个城市７６个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务： 北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。 募集期间，投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线：１０１０８９９８，或拨打各城市营业网点咨询电话。 ２２、华夏银行股份有限公司 在以下城市的３４０多个营业网点为投资人办理开户和认购等业务： 北京、南京、镇江、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、太原、大连、青岛、温州、石家庄、天津、呼和浩特、福州、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、烟台、聊城、玉溪等。 投资者可以拨打华夏银行咨询电话９５５７７或致电各地营业网点，或登陆华夏银行网站ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。 ２３、东莞银行股份有限公司 东莞银行将在东莞市的１０７个网点和广州市的１个网点为投资者办理上述基金的开户和认购等业务。 ２４、中国银行股份有限公司 中国银行在所有３４个一级分行、４００多个城市、１００００多个网点对所有投资者办理基金的开户和认购业务。 投资者可以拨打中国银行咨询电话：９５５６６，或登录中国银行网站ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ查询。 如本次募集期间代销机构新增营业网点则由该代销机构另行公告。 (八)募集时间安排与基金合同生效 本基金的募集期限为２０１０年１月８日至２０１０年２月５日。基金管理人可根据认购的情况，依据法律法规和基金合同规定的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。 (九)基金认购方式与费率 本基金采取金额认购的方式。 (１)认购费率为： 认购金额 费率 Ｍ＜１００万 １．２％ １００万≤Ｍ＜２００万 １．０％ ２００万≤Ｍ＜５００万 ０．６％ Ｍ≥５００万 １０００元／笔 投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 (２)认购份额的计算 本基金认购采用金额认购的方式，基金份额认购的具体计算方法如下： 当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额／(１＋认购费率) 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝(净认购金额＋认购资金利息)／基金份额初始面值 当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份数＝(净认购金额＋认购资金利息)／基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资本基金１０，０００元，认购费率为１．２％，假定认购期产生的利息为１元，则可认购基金份额为： 净认购金额＝１０，０００／(１＋１．２％)＝９，８８１．４２元 认购费用＝１０，０００－９，８８１．４２＝１１８．５８元 认购份额＝(９，８８１．４２＋１)／１．００＝９，８８２．４２份 即：该投资人投资１０，０００元本金，可得到９，８８２．４２份基金份额。 (３)募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购资金在募集期所产生的利息折成基金份额，归投资人所有，不收取利息折算基金份额的认购费用。其中利息以注册登记机构的记录为准。 二、募集方式与相关规定 １、本次基金在募集期内面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。 ２、投资人在本公司直销中心首次认购最低金额为５０万元人民币(含认购费)，追加认购每笔最低金额１，０００元人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制，最低认购金额为单笔１，０００元。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。 ３、投资人通过代销网点认购本基金份额单笔最低金额为１，０００元人民币(含认购费)。 ４、募集期内投资人可以多次认购本基金，其中机构投资者需在其首次办理开户和认购的销售网点办理重复认购。 三、直销中心的开户与认购程序 (一)个人投资者 １、开户及认购的时间：２０１０年１月８日至２０１０年２月５日，上午９：００至下午１７：００(周六、周日及法定节假日不办理业务)。 ２、开户及认购程序： １) 开户：提供下列资料办理基金的开户手续： Ａ． 有效身份证明文件原件及复印件； Ｂ． 填妥的经投资人本人／代办人签字确认的申请表； Ｃ． 投资人指定银行账号的相关文件原件及复印件； Ｄ． 委托他人代办的，还需提供经公证的委托代办书原件、代办人的有效身份证明文件原件及复印件。 本公司需要留存的材料为：投资人有效身份证明文件复印件；填妥的经投资人本人／代办人签字确认的申请表；投资人指定银行账号的相关文件复印件；委托他人代办的，还需留存经公证的委托代办书复印件和代办人有效身份证明文件复印件。 ２) 认购资金的缴付 以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的下列直销资金专户。 Ａ． 中国建设银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国建设银行上海市分行营业部 账 号：３１００ １５５０ ４０００ ５０００ ７４５９ Ｂ． 中国工商银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国工商银行上海市正大广场支行 账 号：１００１ １４１５ ２９０２ ５７００ ７３８ Ｃ． 中国农业银行股份有限公司 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国农业银行股份有限公司上海市分行第二营业部 账 号：０３４９ ２３００ ０４００ ０４６５ ２ Ｄ． 中信银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中信银行上海分行 账 号：７３１１ ０１０１ ８７２０ ００００ ３１５ ３) 认购申请：提供下列资料办理基金认购手续： Ａ． 《基金交易申请表》； Ｂ． 银行付款凭证／划款回单联复印件； Ｃ． 《基金授权委托书》(适用于代理情况)； Ｄ． 《基金传真交易申请书》(适用于传真交易)。 投资人开户的同时可办理认购手续。 ３、注意事项： １) 认购申请当日下午５：００之前，若投资人的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。 ２) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： Ａ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； Ｂ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的； Ｃ． 投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的； Ｄ． 在募集期截止日下午５：００之前认购资金未到指定基金销售专户的，也不接受顺延受理认购申请的； Ｅ． 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 ３) 在基金注册登记机构确认为无效认购后，本公司将在７个工作日内将认购资金退回，投资人可在退回的认购资金到账后再次提出认购申请(届时募集期已结束的除外)。 (二)机构投资者 １、开户及认购的时间：２０１０年１月８日至２０１０年２月５日，上午９：００至下午１７：００(周六、周日及法定节假日不办理业务)。 ２、开户及认购程序： １) 开户：提供下列资料办理基金的开户手续： Ａ． 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件(应有有效的年检记录)；事业法人、社会团体其他组织需提供加盖单位公章的由民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书复印件；如为境外机构投资者的，还应提交中国证监会颁发的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》； Ｂ． 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件； Ｃ． 加盖单位公章的机构代码证和税务登记证的复印件； Ｄ． 指定银行出具的开户证明复印件； Ｅ． 填妥并加盖公章的申请表； Ｆ． 经办人有效身份证明文件复印件； Ｇ． 加盖公章和法定代表人章(或负责人章)的授权委托书原件；(非法定代表人亲自办理时提交) Ｈ． 预留印鉴卡； 本公司需要留存的材料为：有效企业法人营业执照或注册登记证书的复印件(加盖单位公章)，如为合格境外机构投资者，还需《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》复印件；加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件； 加盖单位公章的机构代码证和税务登记证的复印件；指定银行出具的开户证明复印件；填妥并加盖公章的申请表；经办人有效身份证明文件复印件；加盖公章和法定代表人章(负责人章)的授权委托书原件(非法定代表人亲自办理时提交)；预留印鉴卡。 ２) 认购资金的缴付 以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的下列直销资金专户。 Ａ． 中国建设银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国建设银行上海市分行营业部 账 号：３１００ １５５０ ４０００ ５０００ ７４５９ Ｂ． 中国工商银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国工商银行上海市正大广场支行 账 号：１００１ １４１５ ２９０２ ５７００ ７３８ Ｃ． 中国农业银行股份有限公司 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中国农业银行股份有限公司上海市分行第二营业部 账 号：０３４９ ２３００ ０４００ ０４６５ ２ Ｄ． 中信银行 户 名：信诚基金管理有限公司直销专户 开户行：中信银行上海分行 账 号：７３１１ ０１０１ ８７２０ ００００ ３１５ ３) 认购申请：提供下列资料办理基金认购手续： Ａ． 《基金交易申请表》； Ｂ． 银行付款凭证／划款回单联复印件； Ｃ． 《基金授权委托书》(适用于代理情况)； Ｄ． 《基金传真交易申请书》(适用于传真交易)。 投资人开户的同时可办理认购手续。 ３、注意事项： １) 认购申请当日下午５：００之前，若机构投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。 ２) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： Ａ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； Ｂ． 投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的； Ｃ． 投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的； Ｄ． 在募集期截止日下午５：００之前认购资金未到指定基金销售专户的； Ｅ． 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 ３) 在基金注册登记机构确认为无效认购后，本公司将在７个工作日内将认购资金退回，投资人可在退回的认购资金到账后再次提出认购申请(届时募集期已结束的除外)。 (三)直销网上交易流程 １、开户及认购的时间：２０１０年１月８日至２０１０年２月５日(周六、周日照常受理认购)。 ２、开户及认购程序： 开户流程： (１)登陆信诚基金网上直销网址，选择＂新开户＂选项 (２)阅读风险提示函，并签订网上直销协议 (３)选择银行卡，输入个人信息 (４)用户将连接至指定银行的专门页面进行资料验证操作 (５)完成验证后输入个人信息，开户成功 (６)新用户第一次登录时，系统会要求投资人进行风险测评 认购流程： (１)登陆信诚基金网上直销系统 (２)选择需认购的产品，点击＂认购＂选项 (３)输入认购金额 (４)确认认购金额 (５)农业银行、建设银行卡用户将连接到银行验证银行卡密码，招商银行卡 用户将自动扣款，认购完成 ３、信诚基金网上直销网址为 ： ｈｔｔｐｓ：／／ｔｒａｄｅ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ４、支持的银行卡种类： (１)建设银行银行卡(该银行卡需办理ＵＳＢ ＫＥＹ证书并开通网上交易) (２)农业银行银行卡 (３)招商银行银行卡 ５、注意事项： (１)认购申请当日下午５：００之前，若投资人的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。 (２)基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： Ａ．投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； Ｂ．投资人已划付认购资金，但逾期未办理认购手续的； Ｃ．投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的； Ｄ．在募集期截止日下午５：００之前认购资金未到指定基金销售专户的，也不接受顺延受理认购申请的； Ｅ．本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 四、代销机构的开户与认购程序 (一) 中国建设银行 １、个人投资者 １) 受理开户和认购的时间：基金发售日的９：３０—１７：００(周六、周日及法定节假日不办理业务)。 ２) 开户程序及所需材料： ① 请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金； ② 请到网点提交以下材料，办理开户手续，开立信诚基金管理有限公司的基金账户： Ａ． 本人有效身份证件原件(包括：居民身份证、军官证、士兵证等)； Ｂ． 本人的中国建设银行理财卡或龙卡通； Ｃ． 填妥的“个人开通／取消证券交易申请表”。 ③ 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交“证券买入(基金认购／申购)委托单”。 ３) 认购程序及所需材料： Ａ． 本人有效身份证件原件； Ｂ． 填妥的“证券买入(基金认购／申购)委托单”。 ４) 注意事项： (１)请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续； (２)有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。 ２、机构投资者 １) 受理开户和认购的时间：基金发售日的９：３０—１５：３０(周六、周日及法定节假日不办理业务)。 ２) 开户及认购程序： ① 事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金； ② 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立信诚基金管理有限公司的基金账户： Ａ． 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明； Ｂ． 证券业务授权书； Ｃ． 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴； Ｄ． 填妥的“机构开通／取消证券交易申请表”，并加盖公章和法定代表人章。 ③ 开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入(基金认购／申购)委托单”。 ３) 认购程序及所需材料： Ａ． 被授权人有效身份证明原件； Ｂ． 填妥的“证券买入(基金认购／申购)委托单”。 ４) 注意事项： (１)机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续； (２)若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。 (二) 中信银行 １、个人投资者 １) 开户(或账户注册)及认购的时间：上午９：００至下午１５：００(周六、周日照常受理，与下一交易日合并办理)。 ２) 开户及认购程序： ① 事先办妥中信理财宝并存入足额认购资金； ② 到网点提交以下材料，办理开户手续： Ａ． 中信理财宝(办理账户注册时需要)； Ｂ． 本人法定身份证件原件(包括居民身份证、护照或军官证件等有效身份证件，下同)； Ｃ． 填妥的开户申请表。 ③ 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。 ３) 注意事项： (１)若有其他方面的要求，以中信银行的说明为准； (２)个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理。 ２、机构投资者 １) 开户(或账户注册)及认购的时间：上午９：００至下午１５：００(周六、周日不受理)。 ２) 开户及认购程序： ① 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件； ② 办理基金业务法人授权委托书； ③ 业务经办人有效身份证件原件及复印件(或法人授权书)； ④ 印鉴卡一式三份； ⑤ 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明)； ⑥ 填妥的相关基金开户申请表和基金认购申请表(加盖预留印鉴章)。 ３) 注意事项： 开户同时可办理认购手续，需填写并提交基金认购申请表。若有其他方面的要求，以中信银行的说明为准。 (三) 其他代销网点 以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，此程序仅供投资人参考，具体程序以各代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以其有关公告为准。 (一)个人投资者 １) 开户及认购的时间：２０１０年１月８日至２０１０年２月５日，上午９：３０至下午１５：００(周六、周日不受理)。 ２) 开户及认购程序： ① 开立资金账户(已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)。投资人需要携带如下材料到营业部办理资金账户开户： Ａ． 填妥的《资金账户开户申请表》； Ｂ． 本人法定身份证件原件及复印件； Ｃ． 营业部指定银行的存折(储蓄卡)。 ② 开立基金账户。投资人需要携带如下材料到营业部办理基金账户开户： Ａ． 填妥的《开户申请表》； Ｂ． 本人法定身份证件原件及复印件； Ｃ． 在该代销机构开立的资金账户卡； Ｄ． 营业部指定银行的存折(储蓄卡)。 ③ 提出认购申请。个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料： Ａ． 填妥的《认购申请表》； Ｂ． 本人法定身份证件原件及复印件； Ｃ． 在该代销机构开立的资金账户卡； 完成开户手续的投资人还可以通过各代销券商的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交基金认购申请。 ３) 注意事项： (１)若有其他方面的要求，以代销机构的说明为准。 (２)个人投资者需本人到网点办理开户和认购手续。 (二)机构投资者 １) 开户及认购的时间：２０１０年１月８日至２０１０年２月５日，上午９：３０至下午１５：００(周六、周日不受理)。 ２) 开户及认购程序： ① 开立资金账户。机构投资者需要携带如下材料到营业网点办理资金账户开户： Ａ． 资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)，已开立了资金账户的客户不必再开立该账户； Ｂ． 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章)； Ｃ． 法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)； Ｄ． 法定代表人证明书； Ｅ． 法定代表人身份证复印件； Ｆ． 预留印签； Ｇ． 经办人身份证件及其复印件。 ② 基金账户开户手续。机构投资者开立基金账户需要携带如下材料： Ａ． 开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)； Ｂ． 有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记书，上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)； Ｃ． 机构经办人身份证件及复印件； Ｄ． 授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)； Ｅ． 代销券商开立的资金账户卡； ③ 提出认购申请。机构投资者申请认购本基金需提交以下材料： Ａ． 认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章)； Ｂ． 有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记书，上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)； Ｃ． 机构经办人身份证件及复印件； Ｄ． 授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)； Ｅ． 代销券商开立的资金账户卡； 投资人还可以通过电话委托、自助／热自助委托、网上交易等方式进行基金认购申请。 ３) 注意事项： (１)若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。 (２)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在Ｔ＋２日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。 (三)提示 １) 投资人在代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别，请投资人仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员； ２) 投资人在代销券商代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等，具体可以采用的方式以代销网点的规定为准； ３) 投资人在代销券商代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准； ４) 其他有关在代销券商代销网点认购本基金的程序，若有其它方面的要求，以代销券商代销网点的说明为准。 五、清算与交割 １、基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，认购资金冻结期间的利息折算为基金份额，归投资人所有，不收取利息折算基金份额的认购费用。 ２、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。 六、基金的验资与基金合同生效 在本基金募集结束后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告。 自收到验资报告之日起十日内，基金管理人向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 若本基金募集失败，本基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后３０日内返还基金认购人。 七、本次份额发售当事人和相关机构 (一)基金管理人 名称：信诚基金管理有限公司 住所：上海市浦东陆家嘴东路１６６号 中国保险大厦８楼 法定代表人：张翔燕 成立日期：２００５年９月３０日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【２００５】１４２号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ (二)基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 法定代表人：郭树清 成立日期：２００４年９月１７日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期限：持续经营 联系人：尹东 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ (三)销售机构 １．直销机构： 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中国保险大厦８楼 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中国保险大厦８楼 法定代表人：张翔燕 电话： (０２１)６８６４ ９７８８ 联系人：殷宇飞 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ． ２．代销机构： (１)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼长安兴融中心 法定代表人：郭树清 客服电话：９５５３３ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ (２)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 客服电话：９５５５８ 联系人：金蕾 电话：０１０－６５５５７０１３ 传真：０１０－６５５５０８２７ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ (３)中信证券股份有限公司 注册地址：深圳深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：０１０－８４８６３８９３ 传真：０１０－８４８６５５６０ 网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ (４)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座 办公地址：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座 法定代表人：胡关金 联系人：李洋 联系电话：０１０－６６５６８０４７ 客户服务电话：４００８－８８８－８８８ 网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ (５)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：０２１－６２５８０８１８－２１３ 客户服务热线：４００８８８８６６６ (６)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 法定代表人：宫少林 联系人：黄健 电话：(０７５５)８２９４３６６６ 传真：(０７５５)８２９４３６３６ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 客服电话：９５５６５、４００８８８８１１１ (７)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰 联系电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３５３３３ 客服电话：０２１－９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ (８)中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 联系电话：(０１０)８５１３０５８８ 开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ (９)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６层至２６层 法人代表人：何如 联系电话：０７５５－８２１３０８３３ 基金业务联系人：齐晓燕 联系电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３３０２ 全国统一客户服务电话：９５５３６ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ (１０)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市广东路６８９号 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 传真：０２１－２３２１９０００ 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ (１１)中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 开放式基金咨询电话：０５７１－９６５９８ 开放式基金业务传真：０５７１－８５７８３７７１ 联系人：俞会亮 网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ (１２)中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层(１５０７－１５１０室) 办公地址：青岛市东海西路２８号 法定代表人：史洁民 联系人：刘光明 联系电话：０５３２－８５０２２２７３ 客服电话：０５３２－９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ (１３)中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层 公司地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层 法定代表人：杨小阳 联系人：刘权 联系电话：０７５５－８２０２６５２１ 客服电话：４００－６００－８００８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ (１４)西藏证券经纪有限责任公司 注册地址： 拉萨市北京中路１０１号 办公地址：上海市辉河路１１８号 法定代表人：贾绍君 电话：０２１－６５５４６０７９ 传真：０２１－ ６５５４６０７９ 联系人：刘宇 客服电话：４００－８８１１１－７７或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ (１５)安信证券股份有限公司 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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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