财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
鑫元安鑫回报混合D(015308)  基金公开信息
流水号 2867635
基金代码 015308
公告日期 2022-07-15
编号 1
标题 鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金删除D类基金份额、新增C类基金份额并修改法律文件的公告
信息全文
为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2022年7月18日起，删除D类基金份额并同时新增C类基金份额。现将相关事宜公告如下：
一、增设C类基金份额的情况
1、本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算两类基金份额净值，C类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
A类基金份额 C类基金份额
基金简称 鑫元安鑫回报A 鑫元安鑫回报C
基金代码 009395 016259
2、新增C类基金份额费率结构：
（1）申购费率：无
（2）赎回费率：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.5%
N≥30天 0%
C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有C类基金份额少于30天的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
本基金C类基金份额申购（含定期定额投资）金额限制和赎回（含转换）数量限制与A类基金份额保持一致。
（3）销售服务费
本基金新增C类基金份额销售服务费为0.2%。
3、本基金新增C类基金份额适用的销售机构：
本基金C类基金份额的销售机构包括鑫元基金管理有限公司直销（含网上交易平台）及代销机构。请以本公司网站公示信息为准。
4、本基金C类基金份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与A类基金份额保持一致。具体请以本公司网站公示信息为准。
5、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
二、删除D类基金份额的情况
本基金将删除D类基金份额，现有D类基金份额下无基金份额持有人，删除份额不影响现有持有人利益。
三、其他需要提示的事项
1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），并将按规定更新《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要等相关文件。根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自2022年7月18日起生效。
2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
3、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询相关事宜。
4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
二〇二二年七月十五日
基金信息类型 基金法律文件修改,基金分级
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑