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| 国开岁月鎏金定开信用债C(000413) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 286760 | ||||||||
| 基金代码 | 000413 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 国开泰富基金每日净值表 国开泰富基金管理有限责任公司 国开岁月鎏金定开信用债基金专用表 日期 基金 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 代码 2014-08-01 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 334664010.54 1.023 1.045 2014-08-01 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 28981942.08 1.020 1.042 总计 363645952.62 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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