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华夏磐锐一年定开混合C(009838)  基金公开信息
流水号 2867410
基金代码 009838
公告日期 2022-07-15
编号 5
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(证券简称:杰瑞股份,代码:002353)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资杰瑞股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 杰瑞股份 1,409,618.00 50,999,979.24 3.17% 45,798,488.82 2.85% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 杰瑞股份 2,034,273.00 73,599,997.14 4.14% 66,093,529.77 3.72% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年7月13日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年七月十五日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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