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| 海富通纯债债券A(519061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 286706 | ||||||||
| 基金代码 | 519061 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金净值净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金 分级 基金 份额 累计 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 基金份额参考净值 基金份额累计参考净值 资产净值 估值日期 增长线累计数 代码 代码 简称 净值 净值 519060 - 海富通纯债债券 2014-08-01 519060 519060 海富通纯债债券C 1.045 1.045 2014-08-01 519060 519061 海富通纯债债券A 1.049 1.049 2014-08-01 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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