最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商专精特新股票C(014186) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2866955 | ||||||||
| 基金代码 | 014186 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-14 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。国博电子本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。国博电子发行价格为人民币70.88元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及国博电子于2022年7月13日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下： 基金名称 获配数量(股) 获配金额（元，不含佣金） 佣金(元) 总金额(元) 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2256 159905.28 799.53 160704.81 招商科技创新混合型证券投资基金 2773 196550.24 982.75 197532.99 招商景气优选股票型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商沪深300指数增强型证券投资基金 3196 226532.48 1132.66 227665.14 招商景气精选股票型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商能源转型混合型证券投资基金 1880 133254.4 666.27 133920.67 招商金安成长严选混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2585 183224.8 916.12 184140.92 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商裕华混合型证券投资基金 1457 103272.16 516.36 103788.52 招商品质成长混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商均衡回报混合型证券投资基金 2773 196550.24 982.75 197532.99 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 1598 113266.24 566.33 113832.57 招商品质发现混合型证券投资基金 4465 316479.2 1582.4 318061.6 招商中证白酒指数证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商丰韵混合型证券投资基金 3431 243189.28 1215.95 244405.23 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商研究优选股票型证券投资基金 1692 119928.96 599.64 120528.6 招商核心优选股票型证券投资基金 3055 216538.4 1082.69 217621.09 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 4982 353124.16 1765.62 354889.78 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 3055 216538.4 1082.69 217621.09 招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商价值成长混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商高端装备混合型证券投资基金 1927 136585.76 682.93 137268.69 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3572 253183.36 1265.92 254449.28 招商行业精选股票型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 893 63295.84 316.48 63612.32 招商中证银行指数证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 1880 133254.4 666.27 133920.67 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商国证生物医药指数证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商中国机遇股票型证券投资基金 2679 189887.52 949.44 190836.96 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2820 199881.6 999.41 200881.01 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商创新增长混合型证券投资基金 4982 353124.16 1765.62 354889.78 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 3901 276502.88 1382.51 277885.39 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 1457 103272.16 516.36 103788.52 招商瑞文混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商稳健平衡混合型证券投资基金 846 59964.48 299.82 60264.3 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商医药健康产业股票型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2773 196550.24 982.75 197532.99 招商先锋证券投资基金 5875 416420 2082.1 418502.1 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 5358 379775.04 1898.88 381673.92 招商专精特新股票型证券投资基金 4747 336467.36 1682.34 338149.7 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商稳健优选股票型证券投资基金 3008 213207.04 1066.04 214273.08 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 1410 99940.8 499.7 100440.5 招商产业精选股票型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商行业领先混合型证券投资基金 1739 123260.32 616.3 123876.62 招商品质生活混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 1175 83284 416.42 83700.42 招商国企改革主题混合型证券投资基金 1363 96609.44 483.05 97092.49 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 1081 76621.28 383.11 77004.39 招商中证煤炭等权指数证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 3478 246520.64 1232.6 247753.24 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 4371 309816.48 1549.08 311365.56 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商安泰平衡型证券投资基金 5264 373112.32 1865.56 374977.88 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商企业优选混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 招商品质升级混合型证券投资基金 6110 433076.8 2165.38 435242.18 注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.500%。 如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年7月14日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |