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前海联合泰瑞纯债C(008703)  基金公开信息
流水号 2866146
基金代码 008703
公告日期 2022-07-13
编号 1
标题 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022-07-09
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期:2022-07-13
一、产品概况
前海联合泰
基金简称 基金代码 008703
瑞纯债C
新疆前海联
中国邮政储蓄银
基金管理人 合基金管理基金托管人
行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日 2020-08-13
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 孙连玉 开始担任本基金基金经理的2022-07-09
日期
证券从业日期 2015-07-17
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管
理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情
形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会。 法
律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
投资目标
的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国
内依法发行和上市交易的国债、政府支持机构债券、政府支
持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债(含证券公
司短期公司债券)、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、
中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、
投资范围
公开发行的次级债、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债
期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于
基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、期限结构策略;2、行业配置策略;3、息差策略;4、
个券挖掘策略;5、资产支持证券投资策略;6、国债期货投
主要投资策略
资策略;7、信用衍生品投资策略;8、证券公司短期公司债
券投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场
风险收益特征
基金,低于混合型基金、股票型基金。
注:投资者可阅读《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基
金的投资”了解详细情况
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准
的比较图
注:1、数据截止日期:2021-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。
2、本基金的基金合同于2020年8月13日生效,2020年本基金C类份额净值增长率与同期业
绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)/收费方式/费
费用类型 备注
持有期限(N) 率
N<7天 1.50%
赎回费 7天≤N<30天 0.10%
30天≤N 0%
注:本基金C类份额无认购费/申购费
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计
师费、律师费、仲裁费、诉讼费;基金份额持有人大会
费用;基金的证券、期货、信用衍生品交易费用;基金
的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按
照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产
中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险
(1)本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定
风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府
产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长
性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。
(2)投资国债期货的风险
本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资
国债期货主要存在以下风险:
1)市场风险:是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。
2)流动性风险:是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
3)基差风险:是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以
及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求
的保证金而带来的风险。
5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现
故障等原因造成损失的风险。
(3)投资资产支持证券的风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风
险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险
等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
(4)投资证券公司短期公司债券的风险
本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公开发行和
交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大,若发行主体信用质量恶化或投资者
大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债
券,由此可能给基金资产净值带来不利影响或损失。
(5)投资信用衍生品的风险
本基金可投资于信用衍生品,信用衍生品作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。
投资信用衍生品主要存在流动性风险、偿付风险及价格波动风险。
2、本基金主要风险还有市场风险、管理风险、流动性风险(包括实施侧袋机制对投资者
的影响)、操作和技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金
风险评价可能不一致的风险、其他风险
本基金风险详见《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金招募说明书》第十八部
分“风险揭示”。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在3个工作日内更新,其他信息发
生变更的,基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,
如需及时、准确的获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或
者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲
裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均
有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站[www.qhlhfund.com][客服电话:
4006-4000-99;0755-88697000]
《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》、
《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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