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| 上银新兴价值成长混合(000520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 286547 | ||||||||
| 基金代码 | 000520 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司关于调整旗下基金持有"TCL集团"股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金持有的TCL集团（股票代码：000100）于2014年7月14日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2014年7月31日起对旗下基金持有的 "TCL集团"采用"指数收益法"进行估值，直至该停牌股票恢复正常交易，该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待"TCL集团"股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 基金名称 采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 上银新兴价值成长股票型证券投资基金 0.34% 投资者可拨打本公司客户服务电话021-60231999咨询相关事项。 特此公告。 上银基金管理有限公司 二〇一四年八月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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