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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2865 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈鸿利收益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年1月13日复核了本公告。 截止2003年12月31日,宝盈鸿利收益证券投资基金资产净值为564,180,192.52元。每份基金单位资产净值1.0453元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 193,430 0.03% 2 B 采掘业 29,836,627.22 5.29% 3 C 制造业 237,403,170.81 42.08% 其中：C0食品、饮料. 30,232,366.00 5.36% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 2,431,556.46 0.43% C5电子 206,080.00 0.04% C6金属、非金属 83,995,243.43 14.89% C7 机械、设备、仪表 120,250,224.92 21.31% C8 医药、生物制品 287,700.00 0.05% C99其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 45,520,964.96 8.07% 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业 77,420,148.50 13.72% 7 G信息技术业 27,510,000.00 4.88% 8 H批发和零售贸易 9 I金融、保险业 108,100.00 0.02% 10 J房地产业 65,400.00 0.01% 11 K社会服务业 12 L传播和文化产业 13 M综合类 合 计 418,057,841.49 74.10% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年12月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为155,975,943.32元,占基金资产净值的27.65%。 (三) 其他债券合计 截止2003年12月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为5,190,910.70元, 占基金资产净值的0.92%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上海汽车 39,224,946.60 6.95% 2 上海机场 31,786,300.00 5.63% 3 长安汽车 30,320,000.00 5.37% 4 中国石化 29,558,459.70 5.24% 5 中国联通 27,510,000.00 4.88% 6 中集集团 25,029,960.00 4.44% 7 宝钢股份 24,753,484.00 4.39% 8 福耀玻璃 24,514,749.27 4.35% 9 许继电器 21,435,194.82 3.80% 10 南方航空 21,282,178.50 3.77% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 (三)基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额15,044,502.99元, 与股票市值418,057,841.49元、国债市值及货币资金合计155,975,943.32元、其他债券市值5,190,910.70元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2004年1月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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