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| 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类港元(968085) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2864958 | ||||||||
| 基金代码 | 968085 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲高入息债券基金5月月报 | ||||||||
| 信息全文 | 滙豐集合投資信託滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 基金中心 過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以 港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。 保證基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。 貨幣市場基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。 對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年9月6日－更改投資目標。2017年7月1日－調低受託人費用。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費／轉換 費的方式。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 風險披露 ? 本基金主要投資於較高收益的亞洲固定收益證券。 ? 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。 ? 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。 ? 本基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、地域集中性、 新興市場、稅務及政治風險、及與債務證券、主權債務、非投資級別及未評級的債務證券和中國內 地債務有關的風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。 ? 基本貨幣對沖股份類別或人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。 ? 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。 投資目標 本基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。 投資策略 本基金將其資產淨值最少70%投資於一個由亞洲政府、政府機構或超國家組織，或由在亞洲註冊成立 或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。本基金可透 過中國銀行間債券市場方案及╱或債券通及╱或相關規例不時准許的其他方式將其資產淨值最多20% 投資於在中國的中國銀行間債券市場買賣的債券。 股份類別详情 關鍵指標 每股資產淨值 美元 9.43 基金表現 1個月 -1.38% 到期收益率 8.73% 基金資料 遵守UCITS V指令 無 股息處理 累積 交易頻率 每日 股份類別基本貨幣 美元 註冊地 香港特別行政區 成立日期 2018年1月3日 基金規模 美元 639,848,065 參考基準 35% J.P. Morgan Asia Credit Diversified NonInvestment Grade Index 65% J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade Index 基金經理 Ming Leap Alfred Mui 費用及支出 最低初始投資 美元 1,000 最高首次認購費（香 港） 3.000% 管理費 1.150% 編碼 ISIN代碼 HK0000317518 彭博代號 HSHIACU HK 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以 港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。 保證基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。 貨幣市場基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 基金表現 基金 參考基準 01/18 11/18 10/19 08/20 07/21 05/22 95 100 105 110 115 120 開始日期回報指數基數設為100 基金表現 (%) 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今 AC-USD -11.90 -1.38 -6.27 -11.47 -17.15 -8.79 -- -5.72 參考基準 -9.66 -0.82 -4.87 -9.99 -11.02 -0.77 -- 4.67 曆年表現 (%) 2017 2018 2019 2020 2021 AC-USD -- -2.84 11.65 5.60 -6.58 參考基準 -- -1.15 11.95 5.94 -1.18 如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。 當計算期超過一年，業績為累積表現。 3年 風險衡量指標 AC-USD 參考基準 波幅 7.71% 6.81% 夏普比率 -0.48 -0.14 追踪誤差 2.05% -- 資訊比率 -1.35 -- 5年 風險衡量指標 AC-USD 參考基準 波幅 -- -- 夏普比率 -- -- 追踪誤差 -- -- 資訊比率 -- -- 固定收益特點 基金 參考基準 相對 持倉數目（不包括現金） 268 1,941 -- 投資組合收益率 8.38% 8.36% 0.02% 到期收益率 8.73% 8.53% 0.20% 平均到期日 6.29 5.77 0.52 平均信貸評級 BBB/BBB- BBB+/BBB -- 發行人數量 155 601 -- 信用評級 (%) 基金 參考基準 相對 AAA 0.43 0.62 -0.19 AA 2.41 6.62 -4.21 A 21.19 26.00 -4.81 BBB 38.27 33.14 5.13 BB 20.74 14.17 6.57 B 12.36 7.69 4.67 CCC 0.24 0.66 -0.42 CC -- 0.90 -0.90 C 0.36 0.45 -0.09 無評級 4.24 9.76 -5.52 現金 -0.24 -- -0.24 到期日分佈 (期權調整存 續期) 基金 參考基準 相對 0-2年 0.27 0.29 -0.02 2-5年 1.67 1.30 0.37 5-10年 0.65 1.21 -0.56 10+年 1.53 1.37 0.16 總計 4.11 4.17 -0.06 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 貨幣分佈 (%) 基金 參考基準 相對 美元 102.27 100.00 2.27 印尼盾 0.00 -- 0.00 在岸人民幣 0.00 -- 0.00 新加坡元 0.00 -- 0.00 澳元 -0.01 -- -0.01 英鎊 -0.03 -- -0.03 加元 -0.04 -- -0.04 港元 -0.20 -- -0.20 韓元 -0.49 -- -0.49 歐元 -0.49 -- -0.49 其他貨幣 -1.01 -- -1.01 國家／地區配置 (%) 其他地區 台灣 澳門特別行政區 泰國 菲律賓 新加坡 南韓 香港特別行政區 印度 印尼 中國內地 6.82 1.22 2.06 1.91 5.63 3.22 7.72 10.55 9.18 10.23 41.46 1.68 0.80 1.15 2.12 3.54 3.87 7.66 12.34 12.94 14.69 39.22 基金 參考基準 其他地區 台灣 澳門特別行政區 泰國 菲律賓 新加坡 南韓 香港特別行政區 印度 印尼 中國內地 6.82 1.22 2.06 1.91 5.63 3.22 7.72 10.55 9.18 10.23 41.46 1.68 0.80 1.15 2.12 3.54 3.87 7.66 12.34 12.94 14.69 39.22 基金 參考基準 行業配置 (%) 基金 參考基準 相對 房地產 18.31 11.13 7.18 銀行 17.38 14.58 2.80 能源 10.25 10.38 -0.13 週期性消費品 9.15 6.49 2.66 基礎物料 8.47 4.63 3.84 多元化金融服務 6.43 7.66 -1.22 政府 6.29 15.76 -9.47 工業 5.90 6.15 -0.26 通訊 5.53 5.09 0.44 非週期性消費品 2.62 2.80 -0.17 其他行業 9.90 15.32 -5.42 現金 -0.24 -- -0.24 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 十大持倉 比重 (%) BANK OF CHINA HK 5.900 1.64 YES BANK IFSC 3.750 06/02/23 1.33 CNAC HK FINBRID 3.350 1.25 HDFC BANK LTD 3.700 1.21 AIA GROUP 2.700 1.20 PAKUWON JATI 4.875 29/04/28 1.20 HANWHA LIFE INS 3.379 04/02/32 1.20 THETA CAPITAL 6.750 31/10/26 1.16 DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31 1.16 MEDCO OAK TREE 7.375 14/05/26 1.16 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 上述股票僅供說明用途，並非投資建議，投資有風險。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 每月表現評論 投資組合策略 雖然美國國庫券孳息率本月小幅下降，但基金5月份錄得負回報。相對而言，基金受惠於對斯里蘭卡的零持倉，以及持輕巴基斯坦主權債券，因為兩國持續存在 金融風險。此外，基金持輕印尼主權債券亦提升相對價值，因為在美國加息的情況下，投資者維持防守態度，導致新興市場主權債券總體上仍然受到壓力。相 反，基金持重中國房地產行業是目前為止相對表現的最大拖累因素，因為該行業因出現新違約和債券延期個案而持續波動。然而，我們繼續持重該行業，這主 要反映我們對基金內個別信貸的置信度，而非我們對該行業的觀點。基金對印尼房地產行業和印度次級債券的高於基準持倉亦拖累相對回報。 持倉方面，基金的主要主動持倉整體保持不變。尤其是，中國房地產行業仍是最大的主動行業持倉。持重該行業主要是因為個別選債。我們預期該行業內會進一 步分化，並繼續專注於更優質的開發商。我們亦持重印尼和印度企業債券，主要看好更具週期性的行業。印尼方面，我們持重房地產和煤炭行業，該等行業預期 將受惠於國內及環球經濟增長復甦帶來的需求改善。同時，我們持重印度商品、銀行次級債券和金融業。另一方面，我們對估值欠吸引力的市場仍維持偏低比 重，如菲律賓和馬來西亞。同樣，我們亦持輕主權及半主權債券。月內，由於美國國庫券孳息率本月持續下降， 我們降低基金對存續期的偏低比重持倉，主要 是通過增加對長期投資級別主權債券的持倉。 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 指數免責聲明 資訊是從被認為可靠的來源獲得，但摩根大通並不保證其完整性或準確性。指數在獲得許可的情況 下使用。未經摩根大通事先書面批准，不得複製、使用或分發指數。版權所有 2021 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有權利。 重要資訊 本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別 需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要 約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供説明用途，且並非任何 形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未 能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然 而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性 或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料， 包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 ? HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2022。版權所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 關注我們: HSBC Asset Management 網站： www.assetmanagement.hsbc.com/hk 術語 https:// www.assetmanagement.hsbc.com.hk/ api/v1/download/document/ lu0164865239/hk/zh/glossary 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 補充資料 股份類別 股份類別基本貨幣 派息頻率 除息日 最後支付股息 年化收益率 （基於 除息日） 年化收益率（基於計 算日，僅供參考） 上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。 並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的 分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。 2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（1 +（股息金額／ 除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。 每年分派為1；每 半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 AC-USD 美元 不適用 -- -- -- -- AM2-AUD 澳元 每月 2022年5月31日 0.046800 7.13% 7.03% AM2-AUD 澳元 每月 2022年4月29日 0.036000 5.29% 5.48% AM2-AUD 澳元 每月 2022年3月31日 0.038900 5.95% 5.94% AM2-AUD 澳元 每月 2022年2月28日 0.041600 5.89% 5.73% AM2-AUD 澳元 每月 2022年1月31日 0.041600 5.50% 5.57% AM2-AUD 澳元 每月 2021年12月31日 0.036700 4.83% 4.71% AM2-AUD 澳元 每月 2021年11月30日 0.035100 4.50% 4.56% AM2-AUD 澳元 每月 2021年10月29日 0.037600 5.06% 5.01% AM2-AUD 澳元 每月 2021年9月30日 0.038400 4.81% 4.75% AM2-AUD 澳元 每月 2021年8月31日 0.037800 4.64% 4.63% AM2-AUD 澳元 每月 2021年7月30日 0.037700 4.70% 4.61% AM2-AUD 澳元 每月 2021年6月30日 0.035300 4.41% 4.38% AM2-CAD 加元 每月 2022年5月31日 0.042300 7.15% 7.05% AM2-CAD 加元 每月 2022年4月29日 0.033600 5.47% 5.57% AM2-CAD 加元 每月 2022年3月31日 0.035500 5.82% 5.84% AM2-CAD 加元 每月 2022年2月28日 0.037000 5.72% 5.57% AM2-CAD 加元 每月 2022年1月31日 0.038000 5.64% 5.68% AM2-CAD 加元 每月 2021年12月31日 0.033200 4.78% 4.65% AM2-CAD 加元 每月 2021年11月30日 0.032500 4.61% 4.62% AM2-CAD 加元 每月 2021年10月29日 0.034200 4.96% 4.96% AM2-CAD 加元 每月 2021年9月30日 0.035200 4.85% 4.72% AM2-CAD 加元 每月 2021年8月31日 0.034500 4.61% 4.22% AM2-CAD 加元 每月 2021年7月30日 0.034800 4.75% 4.63% AM2-CAD 加元 每月 2021年6月30日 0.032800 4.43% 4.39% AM2-EUR 歐元 每月 2022年5月31日 0.043700 7.18% 7.13% AM2-EUR 歐元 每月 2022年4月29日 0.033600 5.29% 5.41% AM2-EUR 歐元 每月 2022年3月31日 0.034800 5.68% 5.71% AM2-EUR 歐元 每月 2022年2月28日 0.036200 5.72% 5.65% AM2-EUR 歐元 每月 2022年1月31日 0.036900 5.60% 5.63% AM2-EUR 歐元 每月 2021年12月31日 0.032000 4.75% 4.68% AM2-EUR 歐元 每月 2021年11月30日 0.031600 4.65% 4.60% AM2-EUR 歐元 每月 2021年10月29日 0.032500 4.85% 4.85% AM2-EUR 歐元 每月 2021年9月30日 0.032900 4.77% 4.76% AM2-EUR 歐元 每月 2021年8月31日 0.032500 4.65% 3.97% AM2-EUR 歐元 每月 2021年7月30日 0.033100 4.80% 4.69% AM2-EUR 歐元 每月 2021年6月30日 0.031000 4.41% 4.39% AM2-HKD 港元 每月 2022年5月31日 0.044000 7.06% 7.03% AM2-HKD 港元 每月 2022年4月29日 0.035700 5.58% 5.55% AM2-HKD 港元 每月 2022年3月31日 0.037100 5.71% 5.78% AM2-HKD 港元 每月 2022年2月28日 0.038500 5.70% 5.58% AM2-HKD 港元 每月 2022年1月31日 0.039800 5.68% 5.64% AM2-HKD 港元 每月 2021年12月31日 0.034300 4.71% 4.69% AM2-HKD 港元 每月 2021年11月30日 0.034600 4.76% 4.72% AM2-HKD 港元 每月 2021年10月29日 0.035700 4.86% 4.83% AM2-HKD 港元 每月 2021年9月30日 0.036800 4.86% 4.79% AM2-HKD 港元 每月 2021年8月31日 0.036500 4.67% 4.47% AM2-HKD 港元 每月 2021年7月30日 0.037100 4.79% 4.71% AM2-HKD 港元 每月 2021年6月30日 0.035800 4.55% 4.51% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年5月31日 0.042200 7.03% 7.03% 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 補充資料 股份類別 股份類別基本貨幣 派息頻率 除息日 最後支付股息 年化收益率 （基於 除息日） 年化收益率（基於計 算日，僅供參考） 上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。 並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的 分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。 2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（1 +（股息金額／ 除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。 每年分派為1；每 半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年4月29日 0.032700 5.33% 5.44% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年3月31日 0.033900 5.69% 5.74% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年2月28日 0.035600 5.77% 5.63% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2022年1月31日 0.036700 5.66% 5.65% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年12月31日 0.031700 4.72% 4.68% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年11月30日 0.032200 4.79% 4.74% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年10月29日 0.033500 4.90% 4.88% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年9月30日 0.034600 4.87% 4.78% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年8月31日 0.034300 4.68% 4.19% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年7月30日 0.034900 4.79% 4.70% AM2-RMB 離岸人民幣 每月 2021年6月30日 0.033300 4.49% 4.44% AM2-USD 美元 每月 2022年5月31日 0.043500 7.06% 7.04% AM2-USD 美元 每月 2022年4月29日 0.035400 5.60% 5.57% AM2-USD 美元 每月 2022年3月31日 0.036900 5.73% 5.80% AM2-USD 美元 每月 2022年2月28日 0.038300 5.71% 5.58% AM2-USD 美元 每月 2022年1月31日 0.039600 5.68% 5.63% AM2-USD 美元 每月 2021年12月31日 0.034100 4.71% 4.69% AM2-USD 美元 每月 2021年11月30日 0.034500 4.77% 4.73% AM2-USD 美元 每月 2021年10月29日 0.035600 4.86% 4.83% AM2-USD 美元 每月 2021年9月30日 0.036700 4.86% 4.80% AM2-USD 美元 每月 2021年8月31日 0.036400 4.67% 4.46% AM2-USD 美元 每月 2021年7月30日 0.037100 4.80% 4.72% AM2-USD 美元 每月 2021年6月30日 0.035800 4.55% 4.51% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年5月31日 0.038600 6.37% 6.35% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年4月29日 0.031600 5.08% 5.06% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年3月31日 0.033700 5.33% 5.39% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年2月28日 0.036300 5.51% 5.39% AM3O-AUD 澳元 每月 2022年1月31日 0.036700 5.36% 5.32% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年12月31日 0.031300 4.40% 4.38% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年11月30日 0.032300 4.55% 4.51% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年10月29日 0.033400 4.65% 4.61% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年9月30日 0.034300 4.63% 4.57% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年8月31日 0.034100 4.46% 4.17% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年7月30日 0.034600 4.56% 4.48% AM3O-AUD 澳元 每月 2021年6月30日 0.033500 4.33% 4.30% AM3O-CAD 加元 每月 2022年5月31日 0.043200 7.16% 7.13% AM3O-CAD 加元 每月 2022年4月29日 0.035100 5.66% 5.63% AM3O-CAD 加元 每月 2022年3月31日 0.036400 5.77% 5.84% AM3O-CAD 加元 每月 2022年2月28日 0.038400 5.84% 5.71% AM3O-CAD 加元 每月 2022年1月31日 0.037100 5.42% 5.38% AM3O-CAD 加元 每月 2021年12月31日 0.031700 4.46% 4.44% AM3O-CAD 加元 每月 2021年11月30日 0.034000 4.80% 4.75% AM3O-CAD 加元 每月 2021年10月29日 0.035100 4.89% 4.86% AM3O-CAD 加元 每月 2021年9月30日 0.036400 4.92% 4.85% AM3O-CAD 加元 每月 2021年8月31日 0.035700 4.67% 4.37% AM3O-CAD 加元 每月 2021年7月30日 0.036100 4.77% 4.68% AM3O-CAD 加元 每月 2021年6月30日 0.034900 4.52% 4.48% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年5月31日 0.032800 5.42% 5.41% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年4月29日 0.027100 4.37% 4.35% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年3月31日 0.029200 4.63% 4.68% 滙豐集合投資信託 滙豐亞洲高入息債券基金 月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AC-USD 補充資料 股份類別 股份類別基本貨幣 派息頻率 除息日 最後支付股息 年化收益率 （基於 除息日） 年化收益率（基於計 算日，僅供參考） 上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。 並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的 分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。 2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（1 +（股息金額／ 除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。 每年分派為1；每 半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。 有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。 資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日 AM3O-EUR 歐元 每月 2022年2月28日 0.032100 4.88% 4.78% AM3O-EUR 歐元 每月 2022年1月31日 0.030700 4.49% 4.46% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年12月31日 0.025300 3.57% 3.55% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年11月30日 0.028200 3.99% 3.95% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年10月29日 0.029600 4.13% 4.10% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年9月30日 0.030400 4.12% 4.06% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年8月31日 0.029600 3.88% 3.61% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年7月30日 0.030200 3.99% 3.92% AM3O-EUR 歐元 每月 2021年6月30日 0.029000 3.76% 3.73% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年5月31日 0.042800 7.12% 7.10% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年4月29日 0.035300 5.72% 5.69% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年3月31日 0.037300 5.95% 6.01% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年2月28日 0.038500 5.88% 5.75% AM3O-GBP 英鎊 每月 2022年1月31日 0.035800 5.25% 5.21% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年12月31日 0.030400 4.30% 4.28% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年11月30日 0.033400 4.73% 4.69% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年10月29日 0.034100 4.77% 4.74% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年9月30日 0.035200 4.78% 4.71% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年8月31日 0.034700 4.56% 4.24% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年7月30日 0.035100 4.65% 4.57% AM3O-GBP 英鎊 每月 2021年6月30日 0.034500 4.49% 4.45% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年5月31日 0.060200 10.03% 9.97% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年4月29日 0.050000 8.10% 8.05% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年3月31日 0.057600 9.20% 9.29% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年2月28日 0.054700 8.35% 8.16% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2022年1月31日 0.055500 8.15% 8.07% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年12月31日 0.050100 7.09% 7.04% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年11月30日 0.054000 7.68% 7.58% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年10月29日 0.057500 8.07% 7.99% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年9月30日 0.056600 7.70% 7.59% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年8月31日 0.059400 7.84% 7.37% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年7月30日 0.055700 7.39% 7.25% AM3O-RMB 離岸人民幣 每月 2021年6月30日 0.054600 7.12% 7.04% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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