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长盛添利宝货币B(000425)  基金公开信息
流水号 2864672
基金代码 000425
公告日期 2022-07-12
编号 6
标题 长盛添利宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 长盛添利宝货币市场基金(B类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022年7月11日
送出日期:2022年7月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长盛添利宝货币 基金代码 000424
下属基金简称 长盛添利宝货币B 下属基金交易代码 000425
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2013年12月9日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王赛飞 开始担任本基金基金经理的日期 2018年6月22日
证券从业日期 2012年7月2日
基金经理 段鹏 开始担任本基金基金经理的日期 2018年6月22日
证券从业日期 2007年8月1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况)
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券(含银行间市场债券和交易所债券)、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上,综合运用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略,通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异,确定这些投资品种的合理配置比例,以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
申购费
本基金无申购费。
赎回费
本基金无赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.33%
托管费 0.10%
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招
募说明书。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险等。
本基金面临的特定风险:本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波
动的系统性风险。一方面,货币市场的利率波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值和
交易价格的变动。另一个方面,为应对赎回而卖出证券时,尤其是出现巨额赎回时,可能存在由于货币市
场工具交易量不足而产生的流动性风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]
1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;
3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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