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中海医疗保健主题股票(399011)  基金公开信息
流水号 2863087
基金代码 399011
公告日期 2022-07-09
编号 6
标题 中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年7月7日
送出日期:2022年7月9日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中海医疗保健主题股票 基金代码 399011
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效2015-06-09 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2021-07-30
经理的日期 基金经理 梁静静
证券从业日期 2015-10-02
注:中海医疗保健主题股票型证券投资基金由中海上证380指数证券投资基金转型而来,中海上证380指
数证券投资基金经中国证监会2011年9月20日证监许可【2011】1507号文核准募集,于2012年3月7日成
立。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海医疗保健主题股票型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细
情况。
投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩
比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,本基金持
有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于医疗保健主题类证券的资产
不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略 1、一级资产配置。2、股票投资策略:1)医疗保健主题行业的界定;2)医疗保健主
题类股票的投资策略:本基金对医疗保健主题类的个股将采用定量分析与定性分析相
结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。3、债券投资策略。4、权证投
资策略。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2021年12月31日。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<1,000,000 1.50% 非养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000 1.00% 非养老金客户
3,000,000≤M<5,000,000 0.60% 非养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户
申购费(前收费)
M<1,000,000 0.60% 养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000 0.30% 养老金客户
3,000,000≤M<5,000,000 0.12% 养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户
N<7日 1.50% -
赎回费 7日≤N<30日 0.75% -
30日≤N<360日 0.50% -
360日≤N<720日 0.25% -
N≥720日 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险如下:
1、本基金特有的风险
本基金作为一只医疗保健行业主题基金,投资范围具有一定的行业集中性和相关性,由此而来的行
业配置风险也是本基金的一个重要风险来源。
2、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水
平变化,产生风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险和购买力风险。
3、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和包括操作风险、技术风险、法律风险等在内
的其他风险。
4、投资科创板股票的特有风险
本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险
等。
(二)重要提示
中海医疗保健主题股票型证券投资基金由中海上证380指数证券投资基金转型而来,中海上证380指
数证券投资基金经中国证监会2011年9月20日证监许可【2011】1507号文核准募集,基金转型获中国证
监会2014年12月2日证监许可【2014】1292号文批复,并经以通讯方式召开中海上证380指数证券投资基
金基金份额持有人大会决议通过。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基
金管理人直销机构及其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的
评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在
购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话:400-888-9788】
《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》、《中海医疗保健主题股票型证券投资基金托
管协议》、《中海医疗保健主题股票型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
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基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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