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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2863 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿阳证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年1月13日复核了本公告。 截止2003年12月31日,鸿阳证券投资基金资产净值为1,948,896,693.04元。每份基金单位资产净值0.9744元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 240,120.00 0.01% 2 B 采掘业 17,347,821.60 0.89% 3 C 制造业 834,017,549.55 42.79% 其中：C0食品、饮料 66,007,201.80 3.39% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 C5电子 C6金属、非金属 217,818,927.84 11.18% C7 机械、设备、仪表 536,431,419.91 27.52% C8 医药、生物制品 13,760,000.00 0.71% C99其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 179,368,083.93 9.20% 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业 484,793,805.50 24.88% 7 G信息技术业 22,584,000.00 1.16% 8 H批发和零售贸易 9 I金融、保险业 10 J房地产业 11 K社会服务业 12 L传播和文化产业 13 M综合类 合 计 1,538,351,380.58 78.93% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年12月31日鸿阳证券投资基金持有国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为430,509,167.28元,占基金资产净值的22.09%。 (三) 其他债券合计 截止2003年12月31日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为12,328,388.30元, 占基金资产净值的0.63%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上海机场 152,416,642.44 7.82% 2 上海汽车 149,117,734.02 7.65% 3 中集集团 110,049,566.55 5.65% 4 三一重工 88,057,129.49 4.52% 5 长安汽车 85,161,708.80 4.37% 6 盐田港A 83,803,099.30 4.30% 7 外运发展 75,757,064.64 3.89% 8 上港集箱 73,109,234.82 3.75% 9 常林股份 67,801,925.45 3.48% 10 华能国际 66,842,000.00 3.43% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 (三)基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额32,292,243.12元, 与股票市值1,538,351,380.58元、国债市值及货币资金合计430,509,167.28元、其他债券市值12,328,388.30元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2004年1月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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