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中加聚享增盈债券C(015372)  基金公开信息
流水号 2857312
基金代码 015372
公告日期 2022-07-04
编号 1
标题 关于中加聚享增盈债券型证券投资基金2022年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换等业务安排的公告
信息全文
关于中加聚享增盈债券型证券投资基金2022年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换等业务安排的公告














公告送出日期：2022年07月04日

1、公告基本信息
基金名称 中加聚享增盈债券型证券投资基金
基金简称 中加聚享增盈债券
基金主代码 015371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年05月05日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《中加聚享增盈债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中加聚享增盈债券A 中加聚享增盈债券C
下属基金份额类别的交易代码 015371 015372

根据《中加聚享增盈债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中加聚享增盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：中加聚享增盈债券A类015371；中加聚享增盈债券C类015372）申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务）的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障本基金平稳运作，保护基金份额持有人的利益，根据《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所、深圳证券交易所的下列2022年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资（如开通）业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资（如开通）业务，届时不再另行公告。
2022年9月10日至9月12日 中秋节
2022年9月29日至10月7日 国庆节、香港重阳节
2022年12月26日至12月27日 香港圣诞节假期

注：2022年12月28日（星期三）至12月30日（星期五）的业务安排，待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后，本公司将另行通知。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
投资者可以登录本公司网站(www.bobbns.com)或拨打客户服务电话400-00-95526咨询相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

中加基金管理有限公司
2022年07月04日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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