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财通中证ESG100指数增强A(000042)  基金公开信息
流水号 2857116
基金代码 000042
公告日期 2022-07-01
编号 5
标题 财通基金管理有限公司关于旗下基金2022年半年度资产净值的公告
信息全文
经基金托管人核准,截至 2022-06-30,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值: 4.888
基金份额累计净值: 5.359
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0790
基金份额累计净值: 1.4364
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1363
基金份额累计净值: 1.1840
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.3748
基金份额累计净值: 1.7238
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.3198
基金份额累计净值: 1.5968
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增
强型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.9391
基金份额累计净值: 2.4279
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增
强型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.663
基金份额累计净值: 3.434
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0899
基金份额累计净值: 1.1654
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0692
基金份额累计净值: 1.1014
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 2.466
基金份额累计净值: 2.466
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 2.160
基金份额累计净值: 2.160
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)A
基金份额净值: 1.170
基金份额累计净值: 1.170
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)C
基金份额净值: 1.168
基金份额累计净值: 1.168
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.0371
基金份额累计净值: 1.0371
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
A
基金份额净值: 1.4708
基金份额累计净值: 1.4708
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 014627
基金名称:
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
C
基金份额净值: 0.9772
基金份额累计净值: 0.9772
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
A
基金份额净值: 1.5799
基金份额累计净值: 1.5799
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 014628
基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
C
基金份额净值: 1.0995
基金份额累计净值: 1.0995
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
基金份额净值: 2.8167
基金份额累计净值: 2.8167
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005851
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.9220
基金份额累计净值: 1.9220
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005959
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.8612
基金份额累计净值: 1.8612
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005854
基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0379
基金份额累计净值: 1.1667
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006157
基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.6563
基金份额累计净值: 1.6563
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005853
基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0609
基金份额累计净值: 1.1470
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006502
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.7858
基金份额累计净值: 1.7858
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006503
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.7353
基金份额累计净值: 1.7353
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005850
基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.5778
基金份额累计净值: 1.5778
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006522
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.7879
基金份额累计净值: 1.7879
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006523
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.7404
基金份额累计净值: 1.7404
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006965
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.1217
基金份额累计净值: 1.1287
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006966
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1118
基金份额累计净值: 1.1181
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006658
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 A
基金份额净值: 0.8929
基金份额累计净值: 0.8929
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006659
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 C
基金份额净值: 0.8844
基金份额累计净值: 0.8844
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501085
基金名称: 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金
基金份额净值: 1.7998
基金份额累计净值: 1.7998
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 007554
基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0239
基金份额累计净值: 1.0384
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 徽商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 007756
基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金份额净值: 1.0463
基金份额累计净值: 1.0833
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008678
基金名称: 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金份额净值: 1.0717
基金份额累计净值: 1.0717
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008575
基金名称: 财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0108
基金份额累计净值: 1.0618
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 009062
基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.5572
基金份额累计净值: 1.5572
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 009063
基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.5296
基金份额累计净值: 1.5296
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006967
基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.1258
基金份额累计净值: 1.1258
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006968
基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1158
基金份额累计净值: 1.1158
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008983
基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.2883
基金份额累计净值: 1.2883
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008984
基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.2681
基金份额累计净值: 1.2681
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 009970
基金名称: 财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基

基金份额净值: 1.1538
基金份额累计净值: 1.1538
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008746
基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0539
基金份额累计净值: 1.0539
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 南京银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 013863
基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0288
基金份额累计净值: 1.0288
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 南京银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010502
基金名称: 财通裕泰 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0068
基金份额累计净值: 1.0668
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010636
基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0767
基金份额累计净值: 1.0767
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010637
基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0715
基金份额累计净值: 1.0715
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010418
基金名称: 财通景气行业混合型证券投资基金
基金份额净值: 0.6973
基金份额累计净值: 0.6973
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 宁波银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010703
基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金 A
基金份额净值: 0.8624
基金份额累计净值: 0.8624
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商证券股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010704
基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金 C
基金份额净值: 0.8575
基金份额累计净值: 0.8575
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商证券股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 011201
基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 0.9059
基金份额累计净值: 0.9059
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 011202
基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 0.8959
基金份额累计净值: 0.8959
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 011811
基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金 A
基金份额净值: 0.9657
基金份额累计净值: 0.9657
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 华夏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 011812
基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金 C
基金份额净值: 0.9624
基金份额累计净值: 0.9624
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 华夏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010640
基金名称: 财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0146
基金份额累计净值: 1.0146
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010641
基金名称: 财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0127
基金份额累计净值: 1.0127
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国邮政储蓄股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 013238
基金名称: 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 0.9796
基金份额累计净值: 0.9796
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 013239
基金名称: 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 0.9749
基金份额累计净值: 0.9749
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 013799
基金名称: 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金
A
基金份额净值: 1.0125
基金份额累计净值: 1.0125
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 013800
基金名称: 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金
C
基金份额净值: 1.0116
基金份额累计净值: 1.0116
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 013801
基金名称: 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金
E
基金份额净值: 1.0121
基金份额累计净值: 1.0121
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 014915
基金名称: 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 0.9964
基金份额累计净值: 0.9964
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 014916
基金名称: 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 0.9945
基金份额累计净值: 0.9945
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 014547
基金名称: 财通医药鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0009
基金份额累计净值: 1.0009
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 恒泰证券股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 014548
基金名称: 财通医药鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0006
基金份额累计净值: 1.0006
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 恒泰证券股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币市场基金 A
基金万份收益: 0.6615
基金七日收益率:: 1.918%
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币市场基金 B
基金万份收益: 0.7243
基金七日收益率: 2.141%
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
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特此公告。
财通基金管理有限公司
2022 年 7 月 1 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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