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汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类美元(968080)  基金公开信息
流水号 2856890
基金代码 968080
公告日期 2022-07-01
编号 1
标题 汇丰亚洲高入息债券基金基金分红
信息全文 中国内地代理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人:汇丰投资基金(香港)有限公司
PUBLIC
仅供中国内地公众查阅
致各位基金份额持有人:
关于:汇丰亚洲高入息债券基金
截至2022年06月30日月度权益分派
汇丰投资基金(香港)有限公司作为汇丰亚洲高入息债券基金(“本基金”)
的基金管理人,宣布本基金即将进行月度权益分派,详情如下:
产品代码
(现金分红)
产品全称 除息日 币种 单 位 分 红 金
额(元/份) i
968080 汇丰亚洲高入息债券基金
-美元派息
2022 年 06 月
30 日
USD 0.0463
968083 汇丰亚洲高入息债券基金
-人民币派息
2022 年 06 月
30 日
CNY 0.0438
968084 汇丰亚洲高入息债券基金
人民币对冲派息
2022 年 06 月
30 日
CNY 0.0519
968086 汇丰亚洲高入息债券基金
-港元派息
2022 年 06 月
30 日
HKD 0.0468
968087 汇丰亚洲高入息债券基金
-澳元对冲派息
2022 年 06 月
30 日
AUD 0.0422
特此公布。
汇丰投资基金(香港)有限公司
2022 年 07 月 01 日
i本基金的分红来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125号,内地个人投资者通过基金
互认从香港基金分配取得的收益,将由本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所
得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收
企业所得税。
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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