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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 28565 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 德盛精选股票证券投资基金季度报告2007年第3季度 | ||||||||
| 信息全文 | 德盛精选股票证券投资基金季度报告2007年第3季度 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：德盛精选 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年12月28日 报告期末基金份额总额：3,048,890,051.71份 投资目标：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 投资策略：本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 业绩比较基准：本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征：中高风险，较高的预期收益。 基金管理人名称：国联安基金管理有限公司 基金托管人名称：华夏银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一）各类财务指标 2007年第3季度 本期利润 1,125,573,589.93元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 304,754,430.53元 加权平均基金份额本期利润 0.4032元 期末基金资产净值 4,201,663,627.5元 期末基金份额净值 1.378元 注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"＝第2项/（第1项/第3项）。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二）与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 超额收益率 ①－③ ②－④ 过去3个月 38.73% 1.90% 40.10% 1.82% -1.37% 0.08% 注：德盛精选基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 四、管理人报告 （一）基金经理简介 李洪波先生，北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任本基金的基金经理，2007年1月起兼任德盛优势股票证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金投资策略和业绩表现说明 1、报告期内基金投资策略和业绩表现说明 3季度的市场继续了今年的牛市走势，但是市场的热点转移到了蓝筹股上，以银行，地产等行业的大盘股为龙头，市场在资金持续流入的推动下，同时上市公司的业绩大幅度增长也极大地激励了市场投资者的信心，不断地创出了新高。而人民币的加快升值继续成为市场的一个重要推动力量。 本基金维持了较高的股票仓位，在行业配置上则重点在地产，机械及金融等领域布局，取得了较好的业绩。三季度本基金净值增长率为38.73%。 2、对宏观经济，证券市场及行业走势的简要分析 展望07年4季度，宏观经济形式良好，上市公司的业绩超预期的可能性比较大，而资产注入等带来公司业绩提升的制度因素仍将存在。因此，我们对4季度的形势仍持较乐观的态度。但是，经过市场的大幅度上涨，目前的07年p/e已经到达了40倍，降低高估值的最好办法就是公司的成长性。因此，寻找高成长的公司是本基金的投资方向。 五、基金投资组合 （一）基金资产组合情况 项目 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 380,014,469.70 8.90% 股票 3,870,704,357.22 90.63% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 20,075,249.71 0.47% 合计 4,270,794,076.63 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 111,485,136.00 2.65% B 采掘业 305,868,688.83 7.28% C 制造业 1,357,501,277.23 32.31% C0 食品、饮料 90,849,882.74 2.16% C1 纺织、服装、皮毛 83,838,594.84 2.00% C2 木材、家具 17,366,868.75 0.41% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,206,451.50 1.34% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 80,354,306.76 1.91% C7 机械、设备、仪表 906,231,541.17 21.57% C8 医药、生物制品 116,793,588.27 2.78% C99 其他制造业 5,860,043.20 0.14% D 电力、煤气及水的生产和供应业 132,823,548.90 3.16% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 294,848,255.97 7.02% G 信息技术业 273,906,218.24 6.52% H 批发和零售贸易 437,289,298.78 10.41% I 金融、保险业 525,500,962.24 12.51% J 房地产业 234,833,288.38 5.59% K 社会服务业 124,427,122.52 2.96% L 传播与文化产业 50,530,334.93 1.20% M 综合类 21,690,225.20 0.52% 合计 3,870,704,357.22 92.12% （三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600058 五矿发展 5,508,420 272,005,779.60 6.47% 2 600050 中国联通 24,316,921 227,120,042.14 5.41% 3 600162 香江控股 7,117,030 221,339,633.00 5.27% 4 600582 天地科技 4,001,117 220,781,636.06 5.25% 5 601006 大秦铁路 8,391,751 213,737,897.97 5.09% 6 600036 招商银行 5,327,434 203,880,899.18 4.85% 7 600030 中信证券 1,452,397 140,461,313.87 3.34% 8 000887 ST 中 鼎 8,546,880 127,433,980.80 3.03% 9 600511 国药股份 2,665,792 125,958,672.00 3.00% 10 600150 中国船舶 417,301 114,336,300.99 2.72% （四）按券种分类的债券投资组合 无债券投资。 （五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六）投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2007年9月30日，基金的其他资产包括：交易保证金2,250,000.00元，应收申购款17,740,716.52元，应收利息84,533.19元。 4、 本基金未持有处于转股期的债券。 5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额： 获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元） 被动持有 0 0.00 主动投资 0 0.00 六、开放式基金份额变动 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 1,268,444,154.45 2,887,253,851.92 1,106,807,954.66 3,048,890,051.71 七、备查文件目录 （一）本基金备查文件目录 1、中国证监会批准德盛精选股票证券投资基金发行及募集的文件 2、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》 3、《德盛精选股票证券投资基金招募说明书》 4、《德盛精选股票证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 2、 网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2007年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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