上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
信澳智远三年持有期混合A(014254)  基金公开信息
流水号 2856303
基金代码 014254
公告日期 2022-07-01
编号 6
标题 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年半年度净值公告
信息全文 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年半年度净值公告
经基金托管人核准,截至2022年6月30日,信达澳亚基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信澳领先增长混合型证券投资基金A类 1.4691 2.0212
信澳领先增长混合型证券投资基金C类 1.4676 1.4676
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金A类 1.280 3.596
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金C类 1.270 1.270
信澳中小盘混合型证券投资基金 2.631 3.647
信澳红利回报混合型证券投资基金 1.283 1.815
信澳产业升级混合型证券投资基金 2.872 3.342
信澳消费优选混合型证券投资基金 1.877 2.367
信澳信用债债券型证券投资基金A类 1.188 1.574
信澳信用债债券型证券投资基金C类 1.185 1.532
信澳转型创新股票型证券投资基金A类 1.143 1.143
信澳转型创新股票型证券投资基金C类 1.143 1.143
信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.195 1.344
信澳新能源产业股票型证券投资基金 4.753 4.815
信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.663 1.950
信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.659 1.950
信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金A类 2.508 2.508
信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金C类 2.510 2.510
信澳安益纯债债券型证券投资基金 1.0361 1.1552
信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 0.8468 0.8468
信澳先进智造股票型证券投资基金 2.9045 2.9045
信澳核心科技混合型证券投资基金 1.5785 2.2184
信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 1.2028 1.2028
信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 1.1774 1.1774
信澳安盛纯债债券型证券投资基金 1.0311 1.0574
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类 1.2405 1.2405
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类 1.2171 1.2171
信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.4870 1.4870
信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.4839 1.4839
信澳研究优选混合型证券投资基金A类 1.3777 1.3777
信澳研究优选混合型证券投资基金C类 1.3752 1.3752
信澳蓝筹精选股票型证券投资基金 1.0203 1.0203
信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.5055 1.5055
信澳周期动力混合型证券投资基金A类 1.7729 1.7729
信澳周期动力混合型证券投资基金C类 1.7710 1.7710
信澳星奕混合型证券投资基金A类 1.3392 1.3392
信澳星奕混合型证券投资基金C类 1.3240 1.3240
信澳至诚精选混合型证券投资基金A类 0.7981 0.7981
信澳至诚精选混合型证券投资基金C类 0.7964 0.7964
信澳医药健康混合型证券投资基金 0.9731 0.9731
信澳新能源精选混合型证券投资基金 1.6464 1.6464
信澳领先智选混合型证券投资基金 0.9161 0.9161
信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 0.9310 0.9310
信澳成长精选混合型证券投资基金A类 0.8778 0.8778
信澳成长精选混合型证券投资基金C类 0.8722 0.8722
信澳恒盛混合型证券投资基金A类 0.9744 0.9744
信澳恒盛混合型证券投资基金C类 0.9715 0.9715
信澳价值精选混合型证券投资基金A类 0.9279 0.9279
信澳价值精选混合型证券投资基金C类 0.9229 0.9229
信澳鑫益债券型证券投资基金A类 0.9980 0.9980
信澳鑫益债券型证券投资基金C类 0.9956 0.9956
信澳优势价值混合型证券投资基金A类 0.9408 0.9408
信澳优势价值混合型证券投资基金C类 0.9365 0.9365
信澳景气优选混合型证券投资基金A类 0.9320 0.9320
信澳景气优选混合型证券投资基金C类 0.9281 0.9281
信澳智远三年持有期混合型证券投资基金A类 1.0317 1.0317
信澳智远三年持有期混合型证券投资基金C类 1.0300 1.0300
信澳优享债券型证券投资基金A类 1.0120 1.0120
信澳优享债券型证券投资基金C类 1.0105 1.0105
信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金A类 1.0093 1.0093
信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金C类 1.0069 1.0069
信澳远见价值混合型证券投资基金A类 1.0105 1.0105
信澳远见价值混合型证券投资基金C类 1.0096 1.0096
信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金A类 1.0336 1.0336
信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金C类 1.0333 1.0333

基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信澳慧管家货币市场基金A类 0.5461 1.834
信澳慧管家货币市场基金B类 0.5662 1.882
信澳慧管家货币市场基金C类 0.5989 1.893
信澳慧管家货币市场基金D类 0.4778 1.572
信澳慧管家货币市场基金E类 0.5465 1.834
信澳慧理财货币市场基金 0.0736 0.276
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年七月一日
基金信息类型 净值公告
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶