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| 恒越研究精选混合A/B(006049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2856233 | ||||||||
| 基金代码 | 006049 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 恒越基金管理有限公司2022年半年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，恒越基金管理有 限公司就旗下基金2022年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值信息披露 如下： 单位：人民币元 基金简称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 恒越研究精选混合 A/B 006049/006050 宁波银行股 份有限公司 2.3851 2.3851 恒越研究精选混合 C 007192 2.3704 2.3704 恒越核心精选混合 A(前端/后端) 006299/006313 宁波银行股 份有限公司 2.4790 2.4790 恒越核心精选混合 C 007193 2.4773 2.4773 恒越内需驱动混合 A 010701 广发证券股 份有限公司 1.1211 1.1211 恒越内需驱动混合 C 010702 1.1079 1.1079 恒越成长精选混合 A 010622 宁波银行股 份有限公司 1.0450 1.0450 恒越成长精选混合 C 010623 1.0407 1.0407 恒越嘉鑫债券 A 011416 中信证券股 份有限公司 1.0194 1.0194 恒越嘉鑫债券 C 011417 1.0168 1.0168 恒越短债债券 A 011919 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司 1.0311 1.0311 恒越短债债券 C 011920 1.0288 1.0288 恒越优势精选混合 011815 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司 0.9605 0.9605 恒越汇优精选三个月 混合（FOF） 012687 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司 0.8713 （2022年6月28日） 0.8713 （2022年6月28日） 恒越蓝筹精选混合 012846 江苏银行股 份有限公司 0.9411 0.9411 恒越品质生活混合发 起式 013028 中国建设银 行股份有限 公司 0.5941 0.5941 恒越乐享添利混合 A 012572 0.9844 0.9844恒越乐享添利混合 C 012573 广发证券股 份有限公司 0.9807 0.9807 恒越医疗健康精选混 合 A 014220 交通银行股 份有限公司 0.9810 0.9810 恒越医疗健康精选混 合 C 014221 0.9783 0.9783 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 恒越基金管理有限公司 2022 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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