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| 工银信用纯债三个月定开债券A(000078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2854159 | ||||||||
| 基金代码 | 000078 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2022年6月27日 送出日期：2022年6月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 工银信用纯债三个月定开债券 基金代码 000078 下属基金简称 工银信用纯债三个月定开债券A 下属基金交易代码 000078 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年8月3日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期三个月 基金经理 谭幸 开始担任本基金基金经理的日期 2022年1月26日 证券从业日期 2011年7月1日 基金经理 周晖 开始担任本基金基金经理的日期 2022年1月19日 证券从业日期 2011年10月10日 其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中短期融资券、超短期融资券、证券 公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中信用债券的投资比例不低于非现金资产的80%，但在每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日内，基金投资不受前述投资组合比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、次级债、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、信用债券投资策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、本基金于2021年8月3日由工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金转型而来，合同生 效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜100万元 0.60% 100万元≤M＜500万元 0.40% 500万元≤M＜1000万元 0.20% M≥1000万元 1,000元/笔 赎回费 本基金在在同一个开放期内申购又赎回且持有期短于7天将收取1.5%的赎回费；在同一个开放期内申购又 赎回且持有期长于7天（含7天）将收取1.0%的赎回费；认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开 放期赎回的份额不收取赎回费用。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金 的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全 面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：投资组合风 险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。 本基金为主要投资于信用债的债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，且信用债券 的投资比例不低于非现金资产的80%。债券受宏观经济周期及通胀率等影响较大，因而本基金受商业周期景 气循环风险较大。此外，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信 用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 本基金以定期开放方式运作，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在封闭期内将无法按照进行申购和 赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的风险。 本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券蕴含信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等 风险。 《基金合同》生效后，连续连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基 金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。故投资者还将面临基金合同自动终止的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会 计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将 对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账 户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现 等方式，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 (二) 重要提示 中国证监会对工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》有关的争议，按照《基金合同》“争议的处理”章节的约定处理。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站http://www.icbccs.com.cn或致电本公司客户服务热线4008119999 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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