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| 农银医疗保健股票(000913) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2853359 | ||||||||
| 基金代码 | 000913 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期： 2022 年 6 月 20 日 送出日期： 2022 年 6 月 29 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 农银医疗保健股票 基金代码 000913 基金管理人 农银汇理基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日 上市交易所及上市日 期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 梦圆 开始担任本基金基金 经理的日期 2021 年 2 月 24 日 证券从业日期 2014 年 6 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于医疗保健主题相关的优质上市公司，在严格控制风险和保持良好流 动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金 融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货 币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于医疗保 健行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或 监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 主要投资策略 1、大类资产配置策略。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析， 结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未 来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债 券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2 页 共 4 页 2、股票投资策略。（1）医疗保健行业股票的界定：本基金将沪深两市中从事医疗保健 行业的上市公司定 义为医疗保健行业上市公司。（2）行业配置策略。医疗保健行业根据所提供的产品与 服务类别不同，可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑社会、经济、政策和 技术等因素，进行股票资产在各细分子行业间的动态配置。 3、债券投资策略。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标， 同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 4、权证投资策略。本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动 率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制， 谨慎参与投资。 业绩比较基准 中证医药卫生指数×80％＋中证全债指数×20％。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3 页 共 4 页 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M<500,000 1.5% 500,000>=M<1,000,000 1.0% 1,000,000>=M<5,000,000 0.8% 5,000,000>=M 1,000 元/笔 赎回费 N<7 天 1.5% 7>=N<30 天 0.75% 30>=N<365 天 0.5% 365>=N<730 天 0.25% 730>=N 天 0% 注:通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费 率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于 较高风险、较高收益的证券投资基金。本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性 风险和特定风险等。除投资组合风险以外，本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险等 一系列风险。 (二)重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2014 年 1 月 15 日证监许可【2014】 96 号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的 收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险 等。本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4 页 共 4 页 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金 的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查 阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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