最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通通源短融债A(000394) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 284861 | ||||||||
| 基金代码 | 000394 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金2014年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金产品概 况 基金简称 融通通源一年目标 交易代码 000394 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年12月31日 报告期末基金份额总额 505,912,256.65份 投资目标 封闭期内，本基金在追求本金安全的基础上，通过大类资产配置与个券选择，采用数量化手段严格控制本基金的下行风险，力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者创造8%的累计目标收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 封闭期内，本基金将采用"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 年化收益率8% 风险收益特征 封闭期内，本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） 1.本期已实现收益 13,179,140.36 2.本期利润 8,527,566.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 4.期末基金资产净值 528,222,813.03 5.期末基金份额净值 1.044 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.66% 0.17% 1.99% 0.00% -0.33% 0.17% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日为2013年12月31日。 （2）本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至2014年6月30日，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基 金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周珺 本基金的基金经理、融通通泽一年目标触发式混合及融通内需驱动股票型证券投资基金基金经理 2013年12月31日 - 6 硕士研究生，具有基金从业资格，6年证券和证券投资管理从业经验。2008年3月至今，就职于融通基金管理有限公司，从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。 丁经纬 本基金的基金经理 2014年1月4日 - 5 丁经纬先生，工学硕士，5年证券从业经验，具有基金从业资格。2003年3月至2008年6月在浙江国华浙能发电有限公司工作，任技术主管；2008年7月至2009年7月在元大证券（香港）有限公司上海代表处工作，任行业分析师；2009年8月至2011年5月在新华基金管理有限公司工作，任行业分析师。2011年5月加入融通基金管理公司，历任投资经理助理、投资经理。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报 告期内基金投资策略和运作分析 由于采取相对保守的投资策略，本基金在2季度回避了创业板新高之后的大幅调整，并取得了1.66%的绝对正收益。 展望三季度，我们认为，中国经济目前正在进行艰难的结构转型，传统行业所面临的产能过剩、资产负债率高、生产成本高和环境污染重的问题都很清楚，但由于经济增长涉及到就业民生的方方面面的问题，解决问题的过程会很曲折漫长，产业转型和升级的前景尚不明朗。因此，我们认为，三季度A股市场的系统性机会并不明显，而风格分化和结构性 行情 将会延续。 对本基金而言，审慎稳健的赚取绝对收益是唯一的投资策略。展望下个季度，在系统性机会不大，成长股又偏贵的情况下，我们依然会秉承相对保守的态度，谨慎操作，在大部分时间会以现金仓位为主，同时积极申购新股，等待市场出现较强的确定性机会再择机建仓。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为1.66%，同期业绩比较基准收益率为1.99%。 §5 投资组合报 告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,866,032.16 5.99 其中：股票 31,866,032.16 5.99 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 400,000,000.00 75.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 49,507,704.28 9.31 7 其他资产 50,285,518.65 9.46 8 合计 531,659,255.09 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,822,270.76 6.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 43,761.40 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,866,032.16 6.03 5.3 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600525 长园集团 1,000,000 11,040,000.00 2.09 2 002555 顺荣股份 157,834 7,430,824.72 1.41 3 002509 天广消防 699,903 7,257,994.11 1.37 4 002174 游族网络 102,420 5,636,172.60 1.07 5 300386 飞天诚信 7,921 457,279.33 0.09 6 002727 一心堂 3,587 43,761.40 0.01 5.4 报 告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资 股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投 资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投 资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基金投资的 前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的 前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,112.67 2 应收证券清算款 50,230,670.12 3 应收股利 - 4 应收利息 47,735.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,285,518.65 5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002727 一心堂 43,761.40 0.01 新股锁定 §6 基金管理人 运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 备查文件目 录 7.1 备 查文件目录 （一）中国证监会批准融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存 放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二零一四年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |