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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 28465 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2007年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：27,940,330,505.06份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%；权证投资比例浮动范围：0-3%；现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2007年7月1日至2007年9月30日 1、本期利润 2,536,861,497.34 2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 371,068,301.72 3、加权平均基金份额本期利润 0.2569 4、期末基金资产净值 31,230,123,597.02 5、期末基金份额净值 1.1177 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项) （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 35.43% 1.62% 32.42% 1.57% 3.01% 0.05% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（说明同上）(自2002年9月13日至2007年9月30日) 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有13年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监，现同时担任公司副总经理，融通领先成长基金（LOF）基金经理。 戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作，07年初进入融通基金管理公司。现任融通新蓝筹基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 在本报告期个别交易日内，受证券市场波动及基金规模变动等因素的影响，本基金的证券投资、国债投资及权证投资比例曾出现不符合合同约定的情形，本基金管理人按照法规规定在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 （三）基金运作报告 投资回顾与市场展望 三季度A股延续牛市格局，升幅加大显著高于前两个季度，沪深300指数季度上涨达48.26%，绩优蓝筹股为代表的资产重新占据市场主流，显著区别于5.30之前的特征。市场主线基本围绕着升值与通胀进行，资产、资源与航空等涨幅巨大。新蓝筹基金此前对地产、金融、煤炭、有色与航空等资产的布局，取得了比较好的收益。 报告期新蓝筹基金净值增长35.43%。第三季度实现分红0.73元/份，基金规模迅速扩大。分红后的组合基本保持了此前的结构，金融、航空、煤炭、有色资源仍然是基金的重要配置，基于对产业整合的预期，配置了建材类龙头资产。 展望四季度，A股市场面临整体静态估值水平较高的格局，同时基于对经济增长的信心和流动性宽松局面的维持，新蓝筹基金将注重挖掘受益人民币升值、结构性通胀、产业整合下优质成长型龙头股的投资机会，为持有人谋取持续稳健的投资回报。 第五节 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 6,564,549,753.30 20.54% 清算备付金 112,518,005.68 0.35% 股票投资市值 20,455,571,882.02 64.01% 债券投资市值 3,025,758,690.70 9.47% 权证投资市值 385,514,267.64 1.21% 其他资产 1,413,820,087.24 4.42% 资产合计 31,957,732,686.58 100% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 3,108,935,882.57 9.95% C 制造业 5,097,159,915.5 16.32% C0 食品、饮料 460,949,591.2 1.48% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 909,272,600.45 2.91% C5 电子 16,587,000.00 0.05% C6 金属、非金属 3,117,974,020.12 9.98% C7 机械、设备、仪表 568,276,703.73 1.82% C8 医药、生物制品 24,100,000.00 0.08% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 4,180,263,224.94 13.39% G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 977,830,575.06 3.13% I 金融、保险业 5,384,541,236.84 17.24% J 房地产业 846,806,710.65 2.71% K 社会服务业 715,015,023.84 2.29% L 传播与文化产业 145,019,312.62 0.47% M 综合类 -- -- 合计 20,455,571,882.02 65.50% （三）报告期末基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600029 南方航空 91,143,712 2,181,980,465.28 6.99% 2 600036 招商银行 42,014,788 1,607,905,936.76 5.15% 3 601111 中国国航 64,181,294 1,514,036,725.46 4.85% 4 000001 深发展Ａ 35,973,473 1,438,219,450.54 4.61% 5 000983 西山煤电 18,286,519 1,307,303,243.31 4.19% 6 000960 锡业股份 12,879,335 1,287,933,500.00 4.12% 7 600000 浦发银行 16,741,438 878,925,495.00 2.81% 8 601398 工商银行 114,923,287 759,642,927.07 2.43% 9 600585 海螺水泥 8,872,992 741,072,291.84 2.37% 10 000069 华侨城Ａ 11,666,096 715,015,023.84 2.29% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 886,986,086.10 2.84% 可转债 137,890,604.60 0.44% 央行票据 2,000,882,000.00 6.41% 合计 3,025,758,690.70 9.69% （五）报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 679,185,656.10 2.17% 07央行票据93 575,940,000.00 1.84% 07央行票据94 387,040,000.00 1.24% 07央行票据09 252,772,000.00 0.81% 07央行票据04 243,100,000.00 0.78% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、报告期末其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 1,647,992.93 应收利息 40,497,413.18 应收申购款 1,371,674,681.13 合计 1,413,820,087.24 4、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 期间买入数量（份） 成本总额（元） 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 类别（被动持有/主动投资） 侨城HQC1 5,465,811 291,266,555.04 760,000 31,394,274.57 主动投资 深发SFC1 200,000 3,515,970.01 351,706 7,133,494.03 主动投资 深发SFC2 6,805,094 167,709,220.86 1,995,482 51,641,525.14 主动投资 5、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 6、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 1,154,381,079.58 本期总申购份额 28,026,064,227.86 本期总赎回份额 1,240,114,802.38 期末基金份额 27,940,330,505,06 第八节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2007年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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