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前海联合新思路混合A(002778) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2846048 | ||||||||
基金代码 | 002778 | ||||||||
公告日期 | 2022-06-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2022-06-16 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期:2022-06-22 一、产品概况 前海联合新 基金简称 基金代码 002778 思路混合A 新疆前海联 中国工商银行股 基金管理人 合基金管理基金托管人 份有限公司 有限公司 基金合同生效日 2016-11-11 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张磊 开始担任本基金基金经理的2020-07-07 日期 证券从业日期 2013-07-22 基金经理 张文 开始担任本基金基金经理的2020-10-29 日期 证券从业日期 2012-11-01 其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管 理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情 形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如 转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并 召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管规则另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,深 入挖掘并充分理解国内经济增长、改革及战略转型等“新思 路”,发现价值被市场低估且具潜在国内经济增长和战略转型 投资目标 所带来的投资标的。在合理控制风险并保持良好流动性前提 下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取 超额回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 投资范围 内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证 监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资 比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比 例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他证券品种等合计占基金资产的比例为5%-100%,其中 权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 款等。 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、普通债券投资策略; 主要投资策略 4、权证投资策略;5、资产支持证券;6、存托凭证投资策略。 沪深300指数收益率*30% + 一年期人民币定期存款利率 业绩比较基准 (税后)*70%。 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较 高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平 风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于证 券投资基金中的较高风险品种。 注:投资者可阅读《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分 “基金的投资”了解详细情况 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图 注:1、数据截止日期:2021-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。 2、本基金的基金合同于2016年11月11日生效,2016年本基金A类份额净值增长率与同期 业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M)/ 费用类型 收费方式/费率 备注 持有期限(N) M<100万元 1.50% 100万元≤M<300万元 1.00% 申购费(前收费) 300万元≤M<500万元 0.30% 500万元≤M 1000元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% 730天≤N 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.10% 销售服务费 - 其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、仲裁费、诉讼费;基金份额持有人大会 费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;基 金的证券账户开户费用、银行账户维护费用;按照国家 有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金在类别资产配置中会由于受到市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响, 导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。本基金在固定收益品种投资过程 中,由于利率变动受到众多因素的影响,基于预期的利率变动而采取的债券投资策略也面临一 定的个券选择风险。 本基金可投资存托凭证,如果投资,可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 2、本基金主要风险还有市场风险、管理风险、流动性风险(包括实施侧袋机制对投资者 的影响)、操作和技术风险、合规性风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十九 部分“风险揭示”。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在3个工作日内更新,其他信息发 生变更的,基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后, 如需及时、准确的获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲 裁,仲裁地点为深圳市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承 担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站[www.qhlhfund.com][客服电话: 4006-4000-99;0755-88697000] 《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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