最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A(014313) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2845638 | ||||||||
| 基金代码 | 014313 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 鹏华创新增长一年持有期混合 基金主代码 014313 基金运作方式 契约型开放式。 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金 份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该 基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转 入 确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最 短持有期起始日起一年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为 非工作日，则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额 持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有 期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申 请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在 该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回 业 务 的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约 定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。因本基金红 利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同 第十六部 分的约定另行计算。 基金合同生效日 2022年6月21日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作 管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华创新增长一年持有期 混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华创新增长一年持有期混合型 证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 鹏华创新增长一年持有期混合A 鹏华创新增长一年持有期混合C 下属基金份额类别的基金代码 014313 014314 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3427号 基金募集期间 自2022年4月27日 至2022年6月17日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年6月21日 募集有效认购总户数（单位：户） 3,009 份额级别 鹏 华 创 新 增 长 一 年持有期混合A 鹏 华 创 新 增 长 一 年持有期混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 345,081,845.13 14,924,447.45 360,006,292.58 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 189,483.95 6,776.57 196,260.52 募集 份 额 （单 位： 份） 有效认购份额 345,081,845.13 14,924,447.45 360,006,292.58 利息结转的份额 189,483.95 6,776.57 196,260.52 合计 345,271,329.08 14,931,224.02 360,202,553.1 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基 金 份额 （单 位 ： 份） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本基金情况 认购的 基 金 份 额 （单 位： 份） 962,408.41 317,288.23 1,279,696.64 占基金总份额比例 0.28% 2.12% 0.36% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2022年6月21日 注：(1)按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-533和网站（www.phfund.com）查询交易确认状况。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人自本基金基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购业务，自认购份额的最短持有期到期日起（含当日）开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件。 鹏华基金管理有限公司 2022年6月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |