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嘉实增益宝货币(004173)  基金公开信息
流水号 2845583
基金代码 004173
公告日期 2022-06-22
编号 1
标题 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付及调整的公告(2022年第6号)
信息全文   1公告基本信息
基金名称 嘉实增益宝货币市场基金
基金简称 嘉实增益宝货币
基金主代码 004173
基金合同生效日 2016年12月27日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增
益宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期 2022年6月24日
收益累计期间 自2022年5月25日
至2022年6月23日止
  2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收
益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益= (基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人
全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总
额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次
分配,直到分完为止。 )
收益结转的基金份额可赎回起始日 2022年6月27日
收益支付对象 2022年6月24日在嘉实基金管理有限公司登记在册
的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续

  3其他需要提示的事项
  (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2022年6月24日直接计入其基金账户,2022年6月27日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
  (2)2022年6月24日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
  (3)本基金自2022年6月24日起在所有销售机构的收益支付方式改为按日支付,每个交易日收益结转的基金份额可于下一交易日起赎回,后续将不再就收益支付另行公告。
  (4)咨询办法
  嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
  代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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