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| 嘉实增益宝货币A(004173) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2845583 | ||||||||
| 基金代码 | 004173 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付及调整的公告（2022年第6号） | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 嘉实增益宝货币市场基金 基金简称 嘉实增益宝货币 基金主代码 004173 基金合同生效日 2016年12月27日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增 益宝货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2022年6月24日 收益累计期间 自2022年5月25日 至2022年6月23日止 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收 益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益= （基金份额持有人当 日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人 全部未支付收益）×当日基金收益/当日基金份额总 额（按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次 分配，直到分完为止。 ） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2022年6月27日 收益支付对象 2022年6月24日在嘉实基金管理有限公司登记在册 的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续 费 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2022年6月24日直接计入其基金账户，2022年6月27日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 （2）2022年6月24日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）本基金自2022年6月24日起在所有销售机构的收益支付方式改为按日支付，每个交易日收益结转的基金份额可于下一交易日起赎回，后续将不再就收益支付另行公告。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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