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天弘优选债券(000606)  基金公开信息
流水号 2845547
基金代码 000606
公告日期 2022-06-22
编号 1
标题 天弘优选债券型证券投资基金第9次分红公告
信息全文
1、公告基本信息
基金名称 天弘优选债券型证券投资基金
基金简称 天弘优选债券
基金主代码 000606
基金合同生效日 2017年9月26日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘优选债券型证券投资基金基金合同》、《天弘优选债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022年6月13日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0316
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 40,096,992.29
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.052
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第2次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年6月23日
除息日 2022年6月23日
现金红利发放日 2022年6月24日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2022年6月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2022年6月24日直接计入其基金账户，2022年6月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年6月24日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
3.1本次收益分配公告已经本基金托管人宁波银行股份有限公司复核。
3.2权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回本基金的基金份额享有本次分红权益。
3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2022年6月23日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或各销售机构查询、变更当前的分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
3.6咨询方式
（1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。
（2）基金销售机构：详见本基金管理人官网列示或相关公告。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二二年六月二十二日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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