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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 28396 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金二○○七年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于2007 年10 月22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金名称：长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称：长信金利趋势基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年4 月30 日 本季度末基金份额总额：13,234,282,155.13 份 投资目标： 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的 持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市 公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析 等方面的深入分析论证。 投资策略： 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋 势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司 证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 2 业绩比较基准：上证A 股指数×70％＋中信国债指数×30％ 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 项目金额 本期利润1,845,956,895.57 元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净 额 11,966,116.18 元 加权平均基金份额本期利润0.3577 元/份 期末基金资产净值17,019,684,454.52 元 期末基金份额单位净值1.2860 元/份 期末基金份额累计净值3.4453 元/份 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交 易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期 利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”，,原“加权平均基金份额本期净收益攠=本期利 润扣减公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均基金份额本期利润） （二）基金净值表现 1、本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月48.79% 1.75% 39.96% 1.73% 8.83% 0.02% 3 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对 比： 长信金利趋势与基准比较图 -20% 10% 40% 70% 100% 130% 160% 190% 220% 250% 280% 2 006-4-30 2006-6-29 2006- 8-11 200 6-9-25 2006- 11-1 4 2 006-12 -2 7 2 007-2- 13 2007- 4-4 2007- 5- 24 200 7-7-6 2 007- 8-20 2 007-9- 30 长信金利趋势长信金利趋势基准 注：基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资金资产总净值比 例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15％。 四、管理人报告 (一)基金经理简介 陆文俊先生，学士，证券从业经历9 年。曾任深圳君安证券有限责任公司行政主管及营 业部客户经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限责任公司交易员、东吴 证券有限责任公司投资经理及资产管理部副经理。2005 年11 月加入长信基金管理有限责任 公司投资管理总部，任研究员一职,现任本基金基金经理。 (二)基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额 4 持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 (三)报告期内基金投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截止9 月30 日，本基金份额累计净值为3.4453 元，三季度本基金净值增长率为48.79%， 同期业绩基准为39.96%。 2、2007 年3 季度市场回顾和基金运作分析 今年三季度市场表现强势，单季度涨幅远远优于前两个季度。其中大盘蓝筹股表现出色， 指数上涨幅度也超出我们原先预期；此外市场结构分化严重，二八现象明显。我们认为这种 上涨是良性的，市场总体估值水平依然处于合理的范围之内。 本基金自从7 月份分拆以来，短期内规模增长迅速，给基金操作带来了一定难度。本基 金采用行业相对均衡，个股适度分散的原则进行了快速建仓，从而连续3 个季度战胜了业绩 基准，减小了基金规模短期内急剧扩大给基金净值上涨带来的不利影响。 （四）2007 年4 季度市场展望和投资策略 展望2007 年四季度，我们对市场的总体看法依然是乐观谨慎。我们乐观的理由基于两 点，上市公司的业绩增长依然强劲，短期内市场二八现象给予我们又一次的投资机遇。谨慎 的原因在于短期内市场涨幅过大，获利回吐的压力较大。我们看好的行业依然为金融、地产、 资源、消费服务、装备制造业等。 本基金4 季度的投资策略为行业适度均衡配置，个股适度分散，保持组合良好的流动性。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合基本情况 项目名称市值金额(元) 占基金资产总值比例 股票13,929,861,338.94 80.51% 债券0.00 0.00% 权证0.00 0.00% 资产支持证券0.00 0.00% 银行存款和清算备付金3,227,226,670.69 18.65% 5 其他资产145,303,450.97 0.84% 合计17,302,391,460.60 100.00% （二） 股票投资组合 1、本报告期末按行业分类的股票投资组合 分类股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业839,487,601.08 4.93% C 制造业5,331,993,733.44 31.33% C0 食品、饮料131,832,073.80 0.77% C1 纺织、服装、皮毛153,820,147.80 0.90% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料502,355,504.67 2.95% C5 电子55,086,388.56 0.32% C6 金属、非金属2,714,114,097.28 15.96% C7 机械、设备、仪表1,642,511,020.13 9.65% C8 医药、生物制品132,274,501.20 0.78% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业358,492,029.03 2.11% E 建筑业127,474,388.12 0.75% F 交通运输、仓储业964,027,450.83 5.66% G 信息技术业832,758,768.37 4.89% H 批发和零售贸易1,266,692,819.86 7.44% I 金融、保险业2,013,640,550.49 11.83% J 房地产业1,759,471,273.08 10.34% K 社会服务业296,004,599.01 1.74% L 传播与文化产业23,580,000.00 0.14% M 综合类116,238,125.63 0.68% 合计13,929,861,338.94 81.85% 2、本报告期末基金投资前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量（股） 股票市值（元） 市值占期末 净值比例 1 000002 万科Ａ 27,504,126.00 830,624,605.20 4.88% 2 000960 锡业股份6,201,214.00 620,121,400.00 3.64% 3 600028 中国石化30,001,037.00 568,219,640.78 3.34% 4 600016 民生银行32,999,746.00 521,725,984.26 3.07% 5 600050 中国联通50,151,470.00 468,414,729.80 2.75% 6 600015 华夏银行20,002,943.00 395,858,241.97 2.33% 6 7 600030 中信证券4,006,100.00 387,429,931.00 2.28% 8 600808 马钢股份28,506,319.00 383,124,927.36 2.25% 9 600036 招商银行10,001,538.00 382,758,859.26 2.25% 10 600104 上海汽车12,699,847.00 375,153,480.38 2.20% （三）债券投资组合 1、按投资品种分类的债券投资组合： 本报告期末本基金持有债券情况：无 2、基金投资前五名债券明细： 本报告期末本基金持有债券情况：无 （四）权证投资组合 基金投资前五名权证明细： 本报告期末本基金持有权证情况：无 （五）资产支持证券投资组合 基金投资前十名资产支持证券明细： 本报告期末本基金持有资产支持证券情况：无 （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制 日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成： 项目金额（元） 交易保证金250,000.00 应收股利0.00 应收利息853,872.35 应收申购款144,176,993.12 应收证券清算款0.00 待摊费用22,585.50 7 合计145,303,450.97 4、处于转股期的可转换债券明细:无 5、权证投资的有关情况：无 六、开放式基金份额变动 本报告期初基金份额164,411,219.11 本报告期基金总申购份额13,581,798,391.88 期间基金拆分增加份额272,751,632.53 本报告期基金总赎回份额784,679,088.39 本报告期末基金份额13,234,282,155.13 七、备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》； （三）《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》； （四）《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； （七）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点：基金管理人的住所。 查阅方式：长信基金管理有限责任公司网站http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2007 年10 月24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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