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长城瑞利债券A(014876) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2839283 | ||||||||
基金代码 | 014876 | ||||||||
公告日期 | 2022-06-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 长城瑞利纯债债券型证券投资基金 基金简称 长城瑞利债券 基金主代码 014876 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年6月15日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长 城瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 长城瑞利债券A 长城瑞利债券C 下属分级基金的交易代码 014876 014877 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]4182号文 基金募集期间 自2022年6月2日至2022年6月13日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年6月15日 募集有效认购总户数(单位:户) 224 基金份额类别 长城瑞利债券A 长城瑞利债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 5,099,991,359.90 14,348.00 5,100,005,707.90 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.02 0.85 0.87 募集份额(单位:份) 有效认购份额 5,099,991,359.90 14,348.00 5,100,005,707.90 利息结转的份额 0.02 0.85 0.87 合计 5,099,991,359.92 14,348.85 5,100,005,708.77 募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位: 份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 无 无 募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额 (单位: 份) 110.39 1,354.07 1,464.46 占基金总份额比例 0.000002% 9.436784% 0.000029% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年6月15日 注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。 3其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2022年6月16日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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