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民生加银内需增长混合(690005)  基金公开信息
流水号 283845
基金代码 690005
公告日期 2014-07-19
编号 1
标题 民生加银内需增长股票型证券投资基金2014年第2季度报告
信息全文 基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月19日




§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银内需增长股票
基金主代码 690005
交易代码 690005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月28日
报告期末基金份额总额 390,401,305.42份
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然趋势，内需的长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。本基金坚持价值投资理念，通过投资于在这一深刻变革中受益的行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高预期风险收益品种。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ）
1.本期已实现收益 -10,765,221.88
2.本期利润 8,451,020.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0211
4.期末基金资产净值 321,278,409.78
5.期末基金份额净值 0.823
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.62% 1.11% 0.95% 0.70% 1.67% 0.41%
注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于2011年1月28日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡锋亮 民生加银加银稳健成长股票基金、民生加银内需增长股票基金、民生加银城镇化混合基金的基金经理 2011年4月6日 - 8年 英国格拉斯哥大学国际金融硕士。自2006年起在金鹰基金先后从事行业研究、策略研究、投资助理及交易主管等相关工作；2011年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。
对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度以来市场先抑后扬，各指数间差异不大但板块间分化明显，其中计算机、通信、军工及部分医疗器械股表现较好，而金融地产及能源股表现一般。我们此前在一季度中看好的国企改革、医疗器械及新能源板块表现虽然强于市场但超额收益不大，在此期间，我们减持了部分国企改革概念股及金融股，继续持有部分核心的医疗器械股，同时继续增持了新能源板块、通信板块及部分有色金属股，同时我们的股票仓位也由季度中的偏低转向季度末的中性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日，本基金份额净值为0.823元，本报告期内份额净值增长率为2.62%，同期业绩比较基准收益率为0.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对三季度经济的看法是环比强于二季度，特别是一些托底项目的投放及货币政策的定向宽松。在通胀尚未明显抬头的时候，当经济还在环比改善时，我们估计三季度将是年内一个比较有投资收益的季度，对此我们可能将主动出击，积极优化投资组合。三季度在投资方向上，我们仍比较看好新能源方向及通信板块，同时对由于消费、产业升级而对传统消费品有替代作用的转型消费品也比较看好，另外我们也认为局部的流动性宽松将推高或改善某类资产的价格，由此我们将特别关注供给结构相对较好的部分周期品，如农产品、金属及部分化工原料。最后，我们仍比较关注具备并购预期的产业和公司。
总体上我们将更勤奋、理性地选择我们的投资标的，为基金持有人资产持续增值而努力。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 248,759,104.79 75.53
其中：股票 248,759,104.79 75.53
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,500,000.00 15.33
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,845,939.14 6.63
7 其他资产 8,252,943.31 2.51
8 合计 329,357,987.24 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 192,189,832.09 59.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,391,964.70 3.86
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,254.40 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,008,541.35 12.14
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,142,512.25 1.60
S 综合 - -
合计 248,759,104.79 77.43

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300274 阳光电源 860,860 14,212,798.60 4.42
2 300151 昌红科技 978,604 13,583,023.52 4.23
3 600886 国投电力 2,429,797 12,391,964.70 3.86
4 601222 林洋电子 492,555 11,126,817.45 3.46
5 300310 宜通世纪 577,315 11,113,313.75 3.46
6 300059 东方财富 865,080 10,406,912.40 3.24
7 000733 振华科技 767,419 9,930,401.86 3.09
8 002345 潮宏基 579,016 9,912,753.92 3.09
9 300073 当升科技 515,592 9,693,129.60 3.02
10 600549 厦门钨业 374,500 9,512,300.00 2.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 766,646.43
2 应收证券清算款 7,462,614.20
3 应收股利 -
4 应收利息 21,709.60
5 应收申购款 1,973.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,252,943.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 405,149,322.23
报告期期间基金总申购份额 24,558,619.88
减:报告期期间基金总赎回份额 39,306,636.69
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 390,401,305.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、2014年4月1日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于子公司民生加银资产管理有限公司办公地址变更的公告》。
2、2014年4月22日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》。
3、2014年4月22日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于督察长变更的公告》。
4、2014年4月22日，本基金管理人发布了《民生加银内需增长股票型证券投资基金2014年第1季度报告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2《民生加银内需增长股票型证券投资基金招募说明书》
9.1.3《民生加银内需增长股票型证券投资基金基金合同》；
9.1.4《民生加银内需增长股票型证券投资基金托管协议》；
9.1.5法律意见书；
9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。
9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


民生加银基金管理有限公司
2014年7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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