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鑫元悦利定期开放债券(006754)  基金公开信息
流水号 2837062
基金代码 006754
公告日期 2022-06-14
编号 2
标题 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文
1 公告基本信息
基金名称 鑫元悦利 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金
基金简称 鑫元悦利 定期开放
基金主代 码 006754
基金合同 生效日 2019年 4 月 30 日
基金管理 人名称 鑫元基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 杭州银行 股份有限 公司
公告依据
《中华人民 共和国证 券投资基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资
基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
管理办法 》等法律法 规及《鑫 元 悦 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《鑫 元 悦 利 定 期 开 放 债 券 型
发起 式证券投 资基金招 募说明书 》
收益分配 基准日 2022年 6 月 8 日
截止收益 分配基准 日的相关 指标
基准日份 额净值（单 位：人民币 元） 1.0565
基准日可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币
元）
40,773,129.16
截止基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红 比例计算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人
民币元 ）
-
本次分红 方案（单位 ：元/10 份基金 份额） 0.291
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2022 年第 1 次 分红
注：按照《鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2022年 6 月 15 日
除息日 2022年 6 月 15 日
现金红利 发放日 2022年 6 月 16 日
分红对象 权益登记 日，本基金 登记机构 登记在册 的本基金 全体份额 持有人。
红利再投 资相关事 项的说明
选择红利 再投资的 投资者，其 红利将按 6 月 15 日除息 后的基金 份额净值 折算成基 金
份额，并于 6 月 16 日直接 计入其基 金账户，6 月 17 日起可以 查询、赎回 。
税收相关 事项的说 明
根据财政 部、国家税 务总局的 财税字[2002]128 号 《财政部、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式
证券 投资基金 有关税收 问题的通 知》，基金向 投资者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得
税。
费用相关 事项的说 明
本基金本 次分红免 收分红手 续费。选择 红利再投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 折 算 的 基
金 份额免收 申购费用 。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4. 投资者可通过以下方式咨询详情：
（1） 本公司客户服务电话：400-606-6188
（2） 本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
鑫元基金管理有限公司
2022年6月14日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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