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基金鸿飞(184700)  基金公开信息
流水号 28337
基金代码 184700
公告日期 2007-10-24
编号 1
标题 鸿飞证券投资基金2007年第三季度报告
信息全文 一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金鸿飞
基金运作方式：契约型封闭式、积极成长型基金。
基金合同生效日：2001年5月18日
报告期末基金份额总额：5亿份
投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。
投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企业、国际竞争中具备比较优势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型的企业、具备行业垄断或优势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，主营业务前景较好，在可以预见的将来可以保持较高的增长速度，股本扩张能力较强；公司的经营发展将发生积极变化，而市场价格并未完全反映这种变化等。
风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
主要会计数据和财务指标 2007年9月30日
1 本期利润 429,970,866.59
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 252,617,241.56
3 加权平均基金份额本期利润 0.8599
4 期末基金资产净值 1,786,576,127.50
5 期末基金份额净值 3.5732
提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。
注，2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/（第1项/第3项）。
（二）报告期内份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 31.70% 3.11% - - - -
本基金的招募说明书及基金合同中无业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
（三）自合同生效以来基金份额净值变动情况

四、管理人报告
1、基金经理简介
欧阳东华先生，43岁，工学硕士，9年证券、基金从业经历。曾在深圳蓝天基金管理公司从事证券研究工作，2002年5月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作,现任基金鸿飞基金经理。
2、报告期内基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
3、报告期内基金投资业绩的说明
3季度市场并没有理会货币政策的紧缩，走出了单边上扬的态势。市场的炽热使整体估值偏高。由于本基金对资源行业的冲劲预期不足，配置偏低，使得本基金在3季度的收益平平。
目前虽然面临紧缩预期，但仍主要局限于金融层面，即使通胀持续提升，其所预示的政策仍不会对未来股市造成太大影响，因为从宏观基本面看，过热的程度尚不至于导致严厉的行政性紧缩政策出台，况且从趋势上看，过热程度有所缓解。因此，未来的政策倾向仍延续过去格局，提高准备金率、特别国债、加息，以上举措对市场影响有限，只要没有严厉的行政性调控台，市场大幅下跌的可能性并不大。
由于4季度有6000亿市值的"小非"解禁、大盘股IPO以及股指期货推出的预期,将使市场存在较大的波动风险。3季度涨幅相对较小的银行、房地产行业有望在行业政策趋于明朗及业绩增长的预期下能够稳住市场，因此，4季度市场的主基调很可能是区间震荡。
展望下阶段操作，本基金将持续关注企业盈利增长情况，将继续坚持价值投资理念，为基金投资者谋求稳定的投资回报。银行、房地产、装备制造、消费等将是值得重点关注的行业。
五、基金投资组合报告
（一） 本报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
银行存款和结算备付金 290,496,960.41 14.15
股票投资市值 1,354,680,953.35 65.97
债券投资市值 360,909,561.20 17.58
权证投资市值 42,106,757.10 2.05
其他资产 5,207,375.55 0.25
合计 2,053,401,607.61 100.00
（二） 本报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 － －
2 B 采掘业 55,879,107.62 3.13
3 C 制造业 828,401,280.04 46.37
C0 食品、饮料 143,839,602.90 8.06
C1 纺织、服装、皮毛 429,826.40 0.03
C2 木材、家具 43,982,400.00 2.46
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 134,110,222.35 7.51
C5 电子 9,104,970.50 0.51
C6 金属、非金属 240,374,156.14 13.45
C7 机械、设备、仪表 183,555,467.59 10.27
C8 医药、生物制品 71,328,183.64 3.99
C99 其他制造业 1,676,450.52 0.09
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
5 E 建筑业 7,819,316.40 0.44
6 F 交通运输、仓储业 9,686,232.78 0.54
7 G 信息技术业 52,982,860.82 2.97
8 H 批发和零售贸易 － －
9 I 金融、保险业 210,563,400.42 11.79
10 J 房地产业 146,939,880.00 8.22
11 K 社会服务业 42,408,875.27 2.37
12 L 传播与文化产业 － －
13 M 综合类 － －
合计 1,354,680,953.35 75.83
（三）本报告期末基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 000951 中国重汽 1,649,521 124,868,739.70 6.99
2 002146 荣盛发展 2,472,568 86,539,880.00 4.84
3 601318 中国平安 540,000 72,873,000.00 4.08
4 000001 深发展A 1,656,187 66,214,356.26 3.71
5 000858 五 粮 液 1,500,000 63,675,000.00 3.56
6 600238 海南椰岛 3,100,000 61,752,000.00 3.46
7 000002 万 科Ａ 2,000,000 60,400,000.00 3.38
8 600117 西宁特钢 2,999,786 59,845,730.70 3.35
9 601628 中国人寿 920,000 57,417,200.00 3.21
10 600423 柳化股份 2,199,761 56,511,860.09 3.16
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国债 322,079,882.40 18.03
2 金融债 36,484,200.00 2.04
3 可转债 963,536.00 0.05
4 企业债 1,381,942.80 0.08
合计 360,909,561.20 20.20
（五）本报告期末基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 02国债⒁ 78,715,589.40 4.41
2 02国债⑽ 70,790,920.00 3.96
3 99国债⑻ 58,062,031.00 3.25
4 02国债⑶ 33,850,377.00 1.89
5 21国债⑶ 33,389,590.00 1.87
（六）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额（元）
应收利息 4,396,117.44
应收股利 -
存出保证金 628,311.84
应收证券清算款 -
待摊费用 182,946.27
合计 5,207,375.55
4、本报告期内权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 本期增加（股） 成本（元） 本期余额（股） 类别（被动持有/主动投资）
1 031005 国安GAC1 109,954 599,824.56 109,954 被动持有
合计 109,954 599,824.56 109,954
5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
7、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
六、本基金管理公司运用固有资金投资本基金情况
截止本报告期末，本基金管理公司运用固有资金投资本基金的份额为25,297,491份。本报告期内增持6,844,766份。
七、备查文件目录
1 、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。
2 、《鸿飞证券投资基金基金合同》。
3 、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。
4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
宝盈基金管理有限公司
二零零七年十月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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