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国联高股息混合A(006123)  基金公开信息
流水号 2832548
基金代码 006123
公告日期 2022-01-20
编号 1
标题 中融高股息混合基金净值日报2022-01-20更正公告
信息全文 中融基金管理有限公司旗下基金净值更正公告
中融基金管理有限公司于 2022 年 1 月 20 日首次上传《中融高股息精选
混合型证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件后,当日重新报送,相关信息
如下:
基金代码 基金简称 净值日期 份额净值 累计单位净值
006123 中融高股息混合 A 2022-1-20 1.7197 1.7817
006124 中融高股息混合 C 2022-1-20 1.6732 1.7352
特此更正。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
中融基金管理有限公司
2022 年 1 月 20 日
基金信息类型 更正公告,净值公告
公告来源 中国证券监督管理委员会
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