最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大纯债债券A(650001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2831054 | ||||||||
| 基金代码 | 650001 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高英大纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 英大纯债债券型证券投资基金A类份额于2022年6月6日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人协商一致，本公司决定自2022年6月6日起提高本基金A、C、E类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入,本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2022年6月7日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |