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长盛成长价值混合A(080001)  基金公开信息
流水号 28309
基金代码 080001
公告日期 2007-10-24
编号 1
标题 长盛成长价值证券投资基金2007年第3季度报告
信息全文 一、重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告会计期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称：长盛成长价值基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2002年9月18日
4、报告期末基金份额总额：1,932,186,293.71份
5、投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。
6、投资策略：本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。
7、业绩比较基准：中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%
8、风险收益特征：本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。
9、基金管理人：长盛基金管理有限公司
10、基金托管人：中国农业银行
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
2007年3季度主要财务指标
序号 指标名称 金额（人民币元）
1 本期利润 324,805,474.30
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 137,100,565.09
3 加权平均基金份额本期利润（元/份） 0.2888
4 期末基金资产净值 2,374,033,688.43
5 期末基金份额净值（元/份） 1.229
注：1、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其同期业绩基准收益率的比较
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
2007年3季度 28.94% 0.0147 34.73% 0.0167 -5.79% -0.0020
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，与同期业绩比较基准的变动进行比较
长盛成长价值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年9月18日至2007年9月30日)
四、管理人报告
（一）基金经理介绍
裴愔愔，女，1979年12月出生，2001年7月获经济学学士学位，2003年7月获法学硕士学位。2003年9月加入长盛基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、长盛成长价值基金基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理助理，现任成长价值基金基金经理。
（二）基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内业绩表现和投资策略
1、行情回顾及运作分析
三季度市场自从6月末的调整完成后保持了相当的强势，从3820点上涨至5552点，涨幅为45%，沪深300的涨幅也与上证指数的涨幅相符为48%。应该说市场在三季度的表现超过了此前绝大多数机构的预期。
三季度的投资主线继续延续二季度人民币不断升值的大背景，以煤炭、有色、钢铁、金融和地产为代表的行业获得了远超过平均水平的收益。而少有惊喜的商业、食品、高速公路、医药相对表现偏弱。
本基金三季度进行了每份额0.64元的收益分配，并且规模在3季度有较大扩张。本季度按照合同规定，规模扩张的同时股票仓位基本保持在68%-74%。
2、本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.229元，本报告期份额净值增长率为28.94%，同期业绩比较基准增长率为34.73%。
3、市场展望和投资策略
我们依然对四季度的市场走势持谨慎乐观态度。虽然从国际市场比较估值上的研究结果看，中国A股市场的个别板块的确存在着不同程度的高估，在6000点附近的投资风险在逐步转高，但我们认为行情在短时间内出现大幅剧烈修正的概率并不大。
我国经济处于高速增长阶段，产业结构调整以及相关的政策将促进经济增长模式的逐步转变。在此过程中，产业整合促进的优势企业崛起和新兴产业在政策扶持下获得的快速发展将为牛市注入更强的预期，从而使估值溢价在相当长的时间内得到延续。
在四季度，我们认为人民币升值以及央企以及地方国企的整合仍将是市场投资的主要方向，此外我们会继续寻找并且重点投资于业绩能够持续高速增长或通过超预期增长从而可以使未来估值水平有效降低的行业和公司。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 1,772,898,510.77 72.05%
债券市值 477,696,908.50 19.41%
权证市值 1,166,633.55 0.05%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 180,377,882.19 7.33%
其他资产 28,572,523.02 1.16%
资产合计 2,460,712,458.03 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 256,428,049.70 10.80%
C 制造业 514,729,749.50 21.68%
C0 食品、饮料 92,812,638.38 3.91%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 19,369,479.40 0.82%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,144,000.00 1.14%
C5 电子 24,002,545.00 1.01%
C6 金属、非金属 166,060,409.38 7.00%
C7 机械、设备、仪表 104,799,314.84 4.41%
C8 医药、生物制品 80,541,362.50 3.39%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 77,379,318.84 3.26%
E 建筑业 7,435,000.00 0.31%
F 交通运输、仓储业 117,342,948.02 4.94%
G 信息技术业 52,303,112.70 2.20%
H 批发和零售贸易 179,000,443.40 7.54%
I 金融、保险业 374,455,305.65 15.78%
J 房地产业 155,153,982.96 6.54%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 38,670,600.00 1.63%
M 综合类 0.00 0.00%
合 计 1,772,898,510.77 74.68%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 002024 苏宁电器 1,220,000 83,716,400.00 3.53%
2 600058 五矿发展 1,499,930 74,066,543.40 3.12%
3 000983 西山煤电 1,024,749 73,259,306.01 3.09%
4 601699 潞安环能 703,755 63,337,950.00 2.67%
5 600048 保利地产 840,000 62,647,200.00 2.64%
6 600036 招商银行 1,627,800 62,295,906.00 2.62%
7 600030 中信证券 575,000 55,608,250.00 2.34%
8 601166 兴业银行 940,000 53,034,800.00 2.23%
9 600050 中国联通 5,599,905 52,303,112.70 2.20%
10 601318 中国平安 379,907 51,268,449.65 2.16%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
国 债 129,370,908.50 5.45%
金 融 债 248,246,000.00 10.45%
央行票据 100,080,000.00 4.22%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
债券投资合计 477,696,908.50 20.12%
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 07农发14 188,822,000.00 7.95%
2 05票据31 100,080,000.00 4.22%
3 06国开31 59,424,000.00 2.50%
4 99国债08 49,786,858.50 2.10%
5 02国债14 35,059,500.00 1.48%
（六）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
3、报告期末其他资产构成
其他资产项目 金额（人民币元）
存出保证金 998,124.51
应收证券清算款 17,140,135.32
应收利息 5,401,115.93
应收申购款 5,033,147.26
合 计 28,572,523.02
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
5、报告期末本基金投资权证明细
（1）报告期末持有权证明细
获得方式 权证名称 权证代码 数量（份） 市值（人民币元） 市值占基金净资产比例
被动持有 武钢CWB1 580013 143,075 1,166,633.55 0.05%
合计 1,166,633.55 0.05%
（2）报告期内获得权证明细
本基金报告期内未获得权证。
6、报告期末基金持有的资产支持证券明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
六、基金份额变动
单位：份
本报告期初基金份额总额 364,076,776.75
本报告期间基金总申购份额 1,952,214,995.11
本报告期间基金总赎回份额 384,105,478.15
本报告期末基金份额总额 1,932,186,293.71
七、备查文件
（一）备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛成长价值证券投资基金的批复
2、长盛成长价值证券投资基金基金合同
3、长盛成长价值证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
（二）存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
长盛基金管理有限公司
二○○七年十月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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