上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国泰金泰灵活配置混合A(519020)  基金公开信息
流水号 2830574
基金代码 519020
公告日期 2022-06-03
编号 7
标题 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
信息全文

  根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“中航机电”(证券代码:002013)股票进行估值调整,自2022年6月2日起按指数收益法进行估值。
  待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  特此公告。
  国泰基金管理有限公司
  2022年6月3日
  
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
返回页顶