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中邮睿泽一年持有债券A(015266)  基金公开信息
流水号 2828220
基金代码 015266
公告日期 2022-06-01
编号 3
标题 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持阿有的“中航电子”、“中航机电”股票估值调整的公告
信息全文
  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2017】13号)等有关规定,以及2022年5月27日《中航航空电子系统股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》、2022年5月27日《中航工业机电系统股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》,经基金管理人与基金托管人协商一致,自2022年5月31日起,对中邮创业基金管理股份有限公司旗下证券投资基金持有的“中航电子”(代码:600372)、“中航机电”(代码:002013),采用“指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告。 
  中邮创业基金管理股份有限公司
  2022年6月1日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券日报
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